PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.09 | Day Range | 31.06 – 31.14 |
| 52-Week Range | 28.08 – 33.45 | Volume | 59.62K |
| Avg Volume | 46.21K | AUM | $214.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.01% |
| NAV | 31.04 | Premio/Sconto | +0.29% indicativo |
| Inception | Jun 11, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N692 | ISIN | US69420N6922 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by providing investors with U.S. large-cap equity market exposure through a “laddered portfolio” of twelve PGIM S&P 500 Buffer 20 ETFs (the “Underlying ETFs”). Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.72% | +2.08% | +5.87% | +6.42% | +10.30% | — | — | — | +10.25% |
| Rendimento totale | +1.70% | +2.07% | +5.86% | +6.40% | +10.29% | — | — | — | +10.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 16 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - APRIL | — | 8.33% | 568.57K | $17.9M |
| 2 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - OCTOBER | — | 8.33% | 573.82K | $17.9M |
| 3 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JANUARY | — | 8.33% | 545.24K | $17.9M |
| 4 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MARCH | — | 8.33% | 549.07K | $17.9M |
| 5 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - SEPTEMBER | — | 8.33% | 571.29K | $17.9M |
| 6 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - DECEMBER | — | 8.33% | 568.24K | $17.9M |
| 7 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MAY | — | 8.33% | 565.26K | $17.9M |
| 8 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - FEBRUARY | — | 8.33% | 551.71K | $17.9M |
| 9 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - AUGUST | — | 8.33% | 559.37K | $17.9M |
| 10 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - NOVEMBER | — | 8.33% | 567.07K | $17.9M |
| 11 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JULY | — | 8.32% | 563.48K | $17.8M |
| 12 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JUNE | — | 8.31% | 570.88K | $17.8M |
| 13 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.04% | 84.90K | $84.9K |
| 14 | Net Current Assets | — | 0.00% | 2.35K | $2.4K |
| 15 | UNITS | — | 0.00% | 6.91M | $0.00 |
| 16 | US Dollar | — | -0.01% | -11.63K | -$11.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0025 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0025 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0025 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0036 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.34% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.55 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.82% / — | Sortino 1A | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.378 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.907 |
| Downside deviation 1Y | 2.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 59.62K | Average volume | 46.21K |
| AUM | $214.5M | Premio/Sconto | +0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $214.5M → $214.5M |
| 1 Week | $2.2M | +1.03% | $212.6M → $214.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PBFR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.