PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.09 | Rentang Harian | 31.06 – 31.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.08 – 33.45 | Volume | 59.62K |
| Volume Rata-Rata | 46.21K | AUM | $214.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 31.04 | Premium/Diskon | +0.29% indikatif |
| Inception | Jun 11, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PGIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N692 | ISIN | US69420N6922 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by providing investors with U.S. large-cap equity market exposure through a “laddered portfolio” of twelve PGIM S&P 500 Buffer 20 ETFs (the “Underlying ETFs”). Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.72% | +2.08% | +5.87% | +6.42% | +10.30% | — | — | — | +10.25% |
| Total return | +1.70% | +2.07% | +5.86% | +6.40% | +10.29% | — | — | — | +10.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 16 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - APRIL | — | 8.33% | 568.57K | $17.9M |
| 2 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - OCTOBER | — | 8.33% | 573.82K | $17.9M |
| 3 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JANUARY | — | 8.33% | 545.24K | $17.9M |
| 4 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MARCH | — | 8.33% | 549.07K | $17.9M |
| 5 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - SEPTEMBER | — | 8.33% | 571.29K | $17.9M |
| 6 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - DECEMBER | — | 8.33% | 568.24K | $17.9M |
| 7 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MAY | — | 8.33% | 565.26K | $17.9M |
| 8 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - FEBRUARY | — | 8.33% | 551.71K | $17.9M |
| 9 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - AUGUST | — | 8.33% | 559.37K | $17.9M |
| 10 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - NOVEMBER | — | 8.33% | 567.07K | $17.9M |
| 11 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JULY | — | 8.32% | 563.48K | $17.8M |
| 12 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JUNE | — | 8.31% | 570.88K | $17.8M |
| 13 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.04% | 84.90K | $84.9K |
| 14 | Net Current Assets | — | 0.00% | 2.35K | $2.4K |
| 15 | UNITS | — | 0.00% | 6.91M | $0.00 |
| 16 | US Dollar | — | -0.01% | -11.63K | -$11.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0025 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0025 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0025 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0036 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.34% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.55 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.82% / — | Sortino 1T | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.378 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.907 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 59.62K | Volume rata-rata | 46.21K |
| AUM | $214.5M | Premium/Diskon | +0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $214.5M → $214.5M |
| 1 Minggu | $2.2M | +1.03% | $212.6M → $214.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBFR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.