PBEE Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF
Fiyat tarihi: Jun 23, 2023 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.39 | Günlük Aralık | 22.35 – 22.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.32 – 24.40 | Hacim | 206 |
| Ort. Hacim | 29 | AUM | $15.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.17% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.41 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 19, 2017 | Varlıklar | 15 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | FTSE Emerging |
| CUSIP | 46138E479 | ISIN | US46138E4796 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that represent securities in the underlying index. The index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of equity markets of countries around the world that are classified as emerging markets within the country classification definition of the index provider.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.91% | +1.06% | +2.71% | +2.06% | -1.69% | -0.89% | -1.89% | — | -1.95% |
| Toplam getiri | +3.37% | +2.52% | +4.77% | +4.14% | +1.96% | +2.03% | +1.10% | — | -1.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 23, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $17.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 31, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 98.56% | 8.92M | $8.9M |
| 2 | Tata Motors Ltd ADR | TTM | 1.16% | 2.94K | $105.2K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -TAIWAN | 0.12% | 349.23K | $11.2K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -EGYPTPOUN | 0.12% | 334.09K | $10.8K |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -HONGKONG | 0.02% | 11.18K | $1.4K |
| 6 | Bank of the Philippine Islands | BPI | 0.01% | 525 | $1.0K |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | -RUSSIARUB | 0.00% | 17.81K | $203.78 |
| 8 | ACEN Corp | ACEN | 0.00% | 1.82K | $174.52 |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 295 | $80.93 |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | -MALAYSNRI | 0.00% | 330 | $70.57 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | -SAUDARABR | 0.00% | 259 | $68.94 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | -BRAZILREA | 0.00% | 264 | $54.22 |
| 13 | TMBThanachart Bank PCL | — | 0.00% | 1.04K | $16.71 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | -MEXICNEWP | 0.00% | -1 | -$0.04 |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -391 | -$425.32 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 21, 2023 | Son ödeme | $0.3125 (Jun 30, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3125 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1301 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0838 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1770 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0380 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1950 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1520 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1260 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2800 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1940 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 206 | Ortalama hacim | 29 |
| AUM | $15.3M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PBEE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.