PBEE Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF
Kuotasi per Jun 23, 2023 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.39 | Rentang Harian | 22.35 – 22.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.32 – 24.40 | Volume | 206 |
| Volume Rata-Rata | 29 | AUM | $15.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.41 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Sep 19, 2017 | Kepemilikan | 15 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | FTSE Emerging |
| CUSIP | 46138E479 | ISIN | US46138E4796 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that represent securities in the underlying index. The index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of equity markets of countries around the world that are classified as emerging markets within the country classification definition of the index provider.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.91% | +1.06% | +2.71% | +2.06% | -1.69% | -0.89% | -1.89% | — | -1.95% |
| Total return | +3.37% | +2.52% | +4.77% | +4.14% | +1.96% | +2.03% | +1.10% | — | -1.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 23, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $17.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 31, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 15 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 98.56% | 8.92M | $8.9M |
| 2 | Tata Motors Ltd ADR | TTM | 1.16% | 2.94K | $105.2K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -TAIWAN | 0.12% | 349.23K | $11.2K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -EGYPTPOUN | 0.12% | 334.09K | $10.8K |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -HONGKONG | 0.02% | 11.18K | $1.4K |
| 6 | Bank of the Philippine Islands | BPI | 0.01% | 525 | $1.0K |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | -RUSSIARUB | 0.00% | 17.81K | $203.78 |
| 8 | ACEN Corp | ACEN | 0.00% | 1.82K | $174.52 |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 295 | $80.93 |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | -MALAYSNRI | 0.00% | 330 | $70.57 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | -SAUDARABR | 0.00% | 259 | $68.94 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | -BRAZILREA | 0.00% | 264 | $54.22 |
| 13 | TMBThanachart Bank PCL | — | 0.00% | 1.04K | $16.71 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | -MEXICNEWP | 0.00% | -1 | -$0.04 |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -391 | -$425.32 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 21, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.3125 (Jun 30, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3125 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1301 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0838 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1770 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0380 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1950 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1520 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1260 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2800 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1940 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 206 | Volume rata-rata | 29 |
| AUM | $15.3M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBEE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.