PBEE Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF
Cotización a fecha de Jun 23, 2023 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.39 | Rango diario | 22.35 – 22.39 |
| Rango de 52 semanas | 21.32 – 24.40 | Volumen | 206 |
| Volumen prom. | 29 | AUM | $15.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.17% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 22.41 | Prima/Descuento | -0.07% indicativo |
| Inicio | Sep 19, 2017 | Posiciones | 15 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | FTSE Emerging |
| CUSIP | 46138E479 | ISIN | US46138E4796 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that represent securities in the underlying index. The index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of equity markets of countries around the world that are classified as emerging markets within the country classification definition of the index provider.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.91% | +1.06% | +2.71% | +2.06% | -1.69% | -0.89% | -1.89% | — | -1.95% |
| Rentabilidad total | +3.37% | +2.52% | +4.77% | +4.14% | +1.96% | +2.03% | +1.10% | — | -1.95% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 23, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.17% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $17.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jul 31, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 15 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 98.56% | 8.92M | $8.9M |
| 2 | Tata Motors Ltd ADR | TTM | 1.16% | 2.94K | $105.2K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -TAIWAN | 0.12% | 349.23K | $11.2K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -EGYPTPOUN | 0.12% | 334.09K | $10.8K |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -HONGKONG | 0.02% | 11.18K | $1.4K |
| 6 | Bank of the Philippine Islands | BPI | 0.01% | 525 | $1.0K |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | -RUSSIARUB | 0.00% | 17.81K | $203.78 |
| 8 | ACEN Corp | ACEN | 0.00% | 1.82K | $174.52 |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 295 | $80.93 |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | -MALAYSNRI | 0.00% | 330 | $70.57 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | -SAUDARABR | 0.00% | 259 | $68.94 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | -BRAZILREA | 0.00% | 264 | $54.22 |
| 13 | TMBThanachart Bank PCL | — | 0.00% | 1.04K | $16.71 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | -MEXICNEWP | 0.00% | -1 | -$0.04 |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -391 | -$425.32 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 21, 2023 | Último pago | $0.3125 (Jun 30, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3125 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1301 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0838 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1770 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0380 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1950 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1520 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1260 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2800 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1940 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2220 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 206 | Volumen promedio | 29 |
| AUM | $15.3M | Prima/Descuento | -0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PBEE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.