PAYR Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 56,14 | Дневной диапазон | 55,92 – 56,19 |
| Диапазон за 52 недели | 48,80 – 57,87 | Объём торгов | 6,47 тыс. |
| Средний объём | 17,51 тыс. | AUM | 88,8 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,74 % | Доходность (TTM) | 7,75 % |
| NAV | 56,01 | Премия/дисконт | +0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 7 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 31423L883 | ISIN | US31423L8836 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PAYR actively invests in a portfolio of high dividend-paying US stocks. It will focus on large-cap and mid-cap securities with yields exceeding the average dividend yield of the S&P 500 Index. This includes securities with potential for dividend growth, evaluated through factors such as balance sheet strength, earnings growth, and cash flow durability. This strategy aims to identify companies that may sustain and grow dividends over time. The portfolio may include foreign stocks, depositary receipts, and REITs. In addition to dividends received, the fund aims to generate additional income by writing covered call options against passive ETFs. It will only invest in listed options contracts, including FLEX options. The portfolio uses U.S. Treasuries as collateral for its options strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5,62 % | 0,00 % | +4,90 % | +10,81 % | +11,59 % | — | — | — | +12,69 % |
| Совокупная доходность | +6,40 % | +1,89 % | +9,15 % | +17,85 % | +21,06 % | — | — | — | +22,25 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,74 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 60 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4,12 % | 30,92 тыс. | 3,7 млн $ |
| 2 | US BANCORP | USB | 3,95 % | 58,78 тыс. | 3,5 млн $ |
| 3 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3,44 % | 33,77 тыс. | 3,1 млн $ |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOB-SP A | BTI | 3,33 % | 49,18 тыс. | 3 млн $ |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 3,29 % | 64,86 тыс. | 2,9 млн $ |
| 6 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3,28 % | 30,34 тыс. | 2,9 млн $ |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 2,99 % | 87,74 тыс. | 2,7 млн $ |
| 8 | SANOFI-ADR | SNY | 2,87 % | 61,07 тыс. | 2,6 млн $ |
| 9 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 2,84 % | 52,86 тыс. | 2,5 млн $ |
| 10 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2,79 % | 87,82 тыс. | 2,5 млн $ |
| 11 | CME GROUP INC | CME | 2,68 % | 7,82 тыс. | 2,4 млн $ |
| 12 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2,67 % | 100,84 тыс. | 2,4 млн $ |
| 13 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2,65 % | 50,86 тыс. | 2,4 млн $ |
| 14 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2,62 % | 20,83 тыс. | 2,3 млн $ |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2,61 % | 16,76 тыс. | 2,3 млн $ |
| 16 | PROLOGIS INC | PLD | 2,50 % | 17,64 тыс. | 2,2 млн $ |
| 17 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 2,50 % | 9,88 тыс. | 2,2 млн $ |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 2,40 % | 9,45 тыс. | 2,1 млн $ |
| 19 | AMCOR PLC | AMCR | 2,36 % | 45,6 тыс. | 2,1 млн $ |
| 20 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 2,30 % | 31,45 тыс. | 2,1 млн $ |
| 21 | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | NGG | 2,29 % | 24,72 тыс. | 2 млн $ |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 2,22 % | 17,62 тыс. | 2 млн $ |
| 23 | PPL CORP | PPL | 2,18 % | 55,08 тыс. | 1,9 млн $ |
| 24 | EVERGY INC | EVRG | 2,18 % | 22,86 тыс. | 1,9 млн $ |
| 25 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2,14 % | 10,52 тыс. | 1,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7,75 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.3462 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3838 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.3838 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.3167 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.3250 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.4562 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.4906 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.1796 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.5698 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.3299 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.2877 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.4116 |
| 28 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.4346 |
| 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | $0.1607 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,12 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,02 % / — | Сортино 1Л | 2,52 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0000 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,0210 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,80 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,47 тыс. | Средний объём | 17,51 тыс. |
| AUM | 88,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 6,7 млн $ | +8,34 % | 80,5 млн $ → 88,8 млн $ |
| 1 месяц | 11,6 млн $ | +15,83 % | 73,1 млн $ → 88,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PAYR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.