PAYR Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 56,38 | Dagbandbreedte | 55,84 – 56,21 |
| 52-weeksbereik | 48,80 – 57,87 | Volume | 12,21K |
| Gem. volume | 17,51K | AUM | US$ 85,9 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,74% | Yield (TTM) | 7,74% |
| NAV | 56,31 | Premie/korting | -0,34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 7 okt 2025 | Posities | 60 |
| Uitgevende instelling | Federated Hermes | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 31423L883 | ISIN | US31423L8836 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
PAYR actively invests in a portfolio of high dividend-paying US stocks. It will focus on large-cap and mid-cap securities with yields exceeding the average dividend yield of the S&P 500 Index. This includes securities with potential for dividend growth, evaluated through factors such as balance sheet strength, earnings growth, and cash flow durability. This strategy aims to identify companies that may sustain and grow dividends over time. The portfolio may include foreign stocks, depositary receipts, and REITs. In addition to dividends received, the fund aims to generate additional income by writing covered call options against passive ETFs. It will only invest in listed options contracts, including FLEX options. The portfolio uses U.S. Treasuries as collateral for its options strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5,21% | +0,50% | +4,72% | +10,99% | +11,61% | — | — | — | +12,87% |
| Totaalrendement | +5,98% | +2,41% | +8,97% | +18,04% | +21,07% | — | — | — | +22,44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 60 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4,12% | 30,92K | US$ 3,7 mln. |
| 2 | US BANCORP | USB | 3,95% | 58,78K | US$ 3,5 mln. |
| 3 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3,44% | 33,77K | US$ 3,1 mln. |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOB-SP A | BTI | 3,33% | 49,18K | US$ 3 mln. |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 3,29% | 64,86K | US$ 2,9 mln. |
| 6 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3,28% | 30,34K | US$ 2,9 mln. |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 2,99% | 87,74K | US$ 2,7 mln. |
| 8 | SANOFI-ADR | SNY | 2,87% | 61,07K | US$ 2,6 mln. |
| 9 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 2,84% | 52,86K | US$ 2,5 mln. |
| 10 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2,79% | 87,82K | US$ 2,5 mln. |
| 11 | CME GROUP INC | CME | 2,68% | 7,82K | US$ 2,4 mln. |
| 12 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2,67% | 100,84K | US$ 2,4 mln. |
| 13 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2,65% | 50,86K | US$ 2,4 mln. |
| 14 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2,62% | 20,83K | US$ 2,3 mln. |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2,61% | 16,76K | US$ 2,3 mln. |
| 16 | PROLOGIS INC | PLD | 2,50% | 17,64K | US$ 2,2 mln. |
| 17 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 2,50% | 9,88K | US$ 2,2 mln. |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 2,40% | 9,45K | US$ 2,1 mln. |
| 19 | AMCOR PLC | AMCR | 2,36% | 45,6K | US$ 2,1 mln. |
| 20 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 2,30% | 31,45K | US$ 2,1 mln. |
| 21 | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | NGG | 2,29% | 24,72K | US$ 2 mln. |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 2,22% | 17,62K | US$ 2 mln. |
| 23 | PPL CORP | PPL | 2,18% | 55,08K | US$ 1,9 mln. |
| 24 | EVERGY INC | EVRG | 2,18% | 22,86K | US$ 1,9 mln. |
| 25 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2,14% | 10,52K | US$ 1,9 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7,74% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.3462 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 sep 2026 | Laatste betaling | $0.3838 (1 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 1 okt 2026 | $0.3838 |
| 31 aug 2026 | 31 aug 2026 | 1 sep 2026 | $0.3167 |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | 3 aug 2026 | $0.3250 |
| 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 1 jul 2026 | $0.4562 |
| 29 mei 2026 | 29 mei 2026 | 1 jun 2026 | $0.4906 |
| 30 apr 2026 | 30 apr 2026 | 1 mei 2026 | $0.1796 |
| 31 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | 1 apr 2026 | $0.5698 |
| 27 feb 2026 | 27 feb 2026 | 2 mrt 2026 | $0.3299 |
| 30 jan 2026 | 30 jan 2026 | 2 feb 2026 | $0.2877 |
| 31 dec 2025 | 31 dec 2025 | 2 jan 2026 | $0.4116 |
| 28 nov 2025 | 28 nov 2025 | 1 dec 2025 | $0.4346 |
| 31 okt 2025 | 31 okt 2025 | 3 nov 2025 | $0.1607 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11,14% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,56 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7,02% / — | Sortino 1J | 2,56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0010 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0,0200 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6,81% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12,21K | Gemiddeld volume | 17,51K |
| AUM | US$ 85,9 mln. | Premie/korting | -0,34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 3,7 mln. | +4,56% | US$ 80,5 mln. → US$ 85,9 mln. |
| 1 maand | US$ 8,5 mln. | +11,68% | US$ 73,1 mln. → US$ 85,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PAYR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.