PAYR Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 56,38 | Tagesspanne | 55,84 – 56,21 |
| 52-Wochen-Spanne | 48,80 – 57,87 | Volumen | 12210 |
| Durchschn. Volumen | 17509 | AUM | 85,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,74 % | Rendite (TTM) | 7,74 % |
| NAV | 56,31 | Aufgeld/Abschlag | -0,34 % indikativ |
| Auflegung | 07.10.2025 | Positionen | 60 |
| Anbieter | Federated Hermes | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 31423L883 | ISIN | US31423L8836 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PAYR actively invests in a portfolio of high dividend-paying US stocks. It will focus on large-cap and mid-cap securities with yields exceeding the average dividend yield of the S&P 500 Index. This includes securities with potential for dividend growth, evaluated through factors such as balance sheet strength, earnings growth, and cash flow durability. This strategy aims to identify companies that may sustain and grow dividends over time. The portfolio may include foreign stocks, depositary receipts, and REITs. In addition to dividends received, the fund aims to generate additional income by writing covered call options against passive ETFs. It will only invest in listed options contracts, including FLEX options. The portfolio uses U.S. Treasuries as collateral for its options strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5,21 % | +0,50 % | +4,72 % | +10,99 % | +11,61 % | — | — | — | +12,87 % |
| Gesamtrendite | +5,98 % | +2,41 % | +8,97 % | +18,04 % | +21,07 % | — | — | — | +22,44 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,74 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 60 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4,12 % | 30916 | 3,7 Mio. $ |
| 2 | US BANCORP | USB | 3,95 % | 58776 | 3,5 Mio. $ |
| 3 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3,44 % | 33767 | 3,1 Mio. $ |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOB-SP A | BTI | 3,33 % | 49181 | 3 Mio. $ |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 3,29 % | 64865 | 2,9 Mio. $ |
| 6 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3,28 % | 30336 | 2,9 Mio. $ |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 2,99 % | 87736 | 2,7 Mio. $ |
| 8 | SANOFI-ADR | SNY | 2,87 % | 61069 | 2,6 Mio. $ |
| 9 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 2,84 % | 52864 | 2,5 Mio. $ |
| 10 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2,79 % | 87825 | 2,5 Mio. $ |
| 11 | CME GROUP INC | CME | 2,68 % | 7817 | 2,4 Mio. $ |
| 12 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2,67 % | 100835 | 2,4 Mio. $ |
| 13 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2,65 % | 50865 | 2,4 Mio. $ |
| 14 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2,62 % | 20829 | 2,3 Mio. $ |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2,61 % | 16762 | 2,3 Mio. $ |
| 16 | PROLOGIS INC | PLD | 2,50 % | 17643 | 2,2 Mio. $ |
| 17 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 2,50 % | 9879 | 2,2 Mio. $ |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 2,40 % | 9449 | 2,1 Mio. $ |
| 19 | AMCOR PLC | AMCR | 2,36 % | 45600 | 2,1 Mio. $ |
| 20 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 2,30 % | 31450 | 2,1 Mio. $ |
| 21 | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | NGG | 2,29 % | 24725 | 2 Mio. $ |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 2,22 % | 17618 | 2 Mio. $ |
| 23 | PPL CORP | PPL | 2,18 % | 55081 | 1,9 Mio. $ |
| 24 | EVERGY INC | EVRG | 2,18 % | 22855 | 1,9 Mio. $ |
| 25 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2,14 % | 10523 | 1,9 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7,74 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.3462 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3838 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.3838 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.3167 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.3250 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.4562 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | $0.4906 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | $0.1796 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $0.5698 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $0.3299 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $0.2877 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $0.4116 |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $0.4346 |
| 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $0.1607 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11,14 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,56 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,02 % / — | Sortino 1J | 2,56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0010 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0,0200 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,81 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12210 | Durchschnittliches Volumen | 17509 |
| AUM | 85,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,34 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3,7 Mio. $ | +4,56 % | 80,5 Mio. $ → 85,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 8,5 Mio. $ | +11,68 % | 73,1 Mio. $ → 85,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PAYR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.