PAYR Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 56.38 | النطاق اليومي | 55.84 – 56.21 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.80 – 57.87 | حجم التداول | 12.21 ألف |
| متوسط حجم التداول | 17.51 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 85.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.74% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.74% |
| NAV | 56.31 | العلاوة/الخصم | -0.34% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 07/10/2025 | المقتنيات | 60 |
| المُصدِر | Federated Hermes | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 31423L883 | ISIN | US31423L8836 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PAYR actively invests in a portfolio of high dividend-paying US stocks. It will focus on large-cap and mid-cap securities with yields exceeding the average dividend yield of the S&P 500 Index. This includes securities with potential for dividend growth, evaluated through factors such as balance sheet strength, earnings growth, and cash flow durability. This strategy aims to identify companies that may sustain and grow dividends over time. The portfolio may include foreign stocks, depositary receipts, and REITs. In addition to dividends received, the fund aims to generate additional income by writing covered call options against passive ETFs. It will only invest in listed options contracts, including FLEX options. The portfolio uses U.S. Treasuries as collateral for its options strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.21% | +0.50% | +4.72% | +10.99% | +11.61% | — | — | — | +12.87% |
| إجمالي العائد | +5.98% | +2.41% | +8.97% | +18.04% | +21.07% | — | — | — | +22.44% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.74% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $74.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 60 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.12% | 30.92 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 2 | US BANCORP | USB | 3.95% | 58.78 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 3 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3.44% | 33.77 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 4 | BRITISH AMERICAN TOB-SP A | BTI | 3.33% | 49.18 ألف | 3 مليون US$ |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 3.29% | 64.86 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 6 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3.28% | 30.34 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 2.99% | 87.74 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 8 | SANOFI-ADR | SNY | 2.87% | 61.07 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 9 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 2.84% | 52.86 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 10 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.79% | 87.82 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 11 | CME GROUP INC | CME | 2.68% | 7.82 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 12 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2.67% | 100.84 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 13 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2.65% | 50.86 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 14 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.62% | 20.83 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2.61% | 16.76 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 16 | PROLOGIS INC | PLD | 2.50% | 17.64 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 17 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 2.50% | 9.88 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 2.40% | 9.45 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 19 | AMCOR PLC | AMCR | 2.36% | 45.6 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 20 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 2.30% | 31.45 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 21 | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | NGG | 2.29% | 24.72 ألف | 2 مليون US$ |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 2.22% | 17.62 ألف | 2 مليون US$ |
| 23 | PPL CORP | PPL | 2.18% | 55.08 ألف | 1.9 مليون US$ |
| 24 | EVERGY INC | EVRG | 2.18% | 22.86 ألف | 1.9 مليون US$ |
| 25 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.14% | 10.52 ألف | 1.9 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.74% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.3462 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.3838 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.3838 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.3167 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.3250 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $0.4562 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | $0.4906 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | $0.1796 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | $0.5698 |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | $0.3299 |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $0.2877 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | $0.4116 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $0.4346 |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $0.1607 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.14% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.56 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.02% / — | سورتينو 1 سنة | 2.56 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0010 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.0200 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.81% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.21 ألف | متوسط حجم التداول | 17.51 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 85.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.34% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 3.7 مليون US$ | +4.56% | 80.5 مليون US$ → 85.9 مليون US$ |
| شهر واحد | 8.5 مليون US$ | +11.68% | 73.1 مليون US$ → 85.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PAYR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.