PAYH Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.28 | 当日价格区间 | 25.10 – 25.37 |
| 52周区间 | 19.96 – 26.76 | 成交量 | 23.75K |
| 平均成交量 | 14.89K | AUM | $35.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.74% | 收益率（TTM） | 11.97% |
| NAV | 24.98 | 溢价/折价 | +1.24% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 29, 2025 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | TrueShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Global | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 210322582 | ISIN | US2103225825 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Managed by TrueMark Investments, LLC, the Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF is an exchange-traded fund based in the United States. This fund is designed to invest in global fixed-income markets, selecting securities with diverse maturities through a fundamental analysis approach. Its performance objective is to benchmark against the S&P 500 Futures 35% Intraday VT 4% Decrement Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.85% | +0.60% | +9.06% | +1.69% | — | — | — | — | +1.69% |
| 总回报 | +1.85% | +2.02% | +15.43% | +11.90% | — | — | — | — | +11.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.74% | 每10,000美元投资的年化费用 | $74.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV US LARGE CAP HIGH INCOME AUTOCALLABLE INDEX | — | 100.88% | 91.78K | $36.8M |
| 2 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX | — | 99.80% | 426.10K | $36.4M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 50.00% | 18.96M | $18.2M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 34.51% | 12.62M | $12.6M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.48% | 538.90K | $538.9K |
| 6 | PAYB US LARGE CAP HIGH INC AC SOFR+10BPS | — | -86.61% | -31.61M | -$31.6M |
| 7 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX 10BPS | — | -100.05% | -36.52M | -$36.5M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 11.97% | 已派发（过去12个月） | $3.0279 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.3499 (Oct 02, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3499 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3580 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.3410 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3480 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.3640 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.3570 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2920 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3030 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.3150 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 23.75K | 平均成交量 | 14.89K |
| AUM | $35.7M | 溢价/折价 | +1.24% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $283.1K | +0.80% | $35.4M → $35.7M |
| 1个月 | $6.9M | +24.65% | $28.0M → $35.7M |
| 1周 | $4.5M | +14.57% | $30.6M → $35.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。