PAYH Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.28 | Intervalo Diário | 25.10 – 25.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.96 – 26.76 | Volume | 23.75K |
| Volume Médio | 14.89K | AUM | $35.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | 11.97% |
| NAV | 24.98 | Prêmio/Desconto | +1.24% indicativo |
| Início | Dec 29, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322582 | ISIN | US2103225825 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Managed by TrueMark Investments, LLC, the Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF is an exchange-traded fund based in the United States. This fund is designed to invest in global fixed-income markets, selecting securities with diverse maturities through a fundamental analysis approach. Its performance objective is to benchmark against the S&P 500 Futures 35% Intraday VT 4% Decrement Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.85% | +0.60% | +9.06% | +1.69% | — | — | — | — | +1.69% |
| Retorno total | +1.85% | +2.02% | +15.43% | +11.90% | — | — | — | — | +11.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV US LARGE CAP HIGH INCOME AUTOCALLABLE INDEX | — | 100.88% | 91.78K | $36.8M |
| 2 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX | — | 99.80% | 426.10K | $36.4M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 50.00% | 18.96M | $18.2M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 34.51% | 12.62M | $12.6M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.48% | 538.90K | $538.9K |
| 6 | PAYB US LARGE CAP HIGH INC AC SOFR+10BPS | — | -86.61% | -31.61M | -$31.6M |
| 7 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX 10BPS | — | -100.05% | -36.52M | -$36.5M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 11.97% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0279 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.3499 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3499 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3580 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.3410 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3480 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.3640 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.3570 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2920 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3030 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.3150 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 23.75K | Volume médio | 14.89K |
| AUM | $35.7M | Prêmio/Desconto | +1.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $283.1K | +0.80% | $35.4M → $35.7M |
| 1 Mês | $6.9M | +24.65% | $28.0M → $35.7M |
| 1 Semana | $4.5M | +14.57% | $30.6M → $35.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.