PAYH Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.28 | 당일 가격 범위 | 25.10 – 25.37 |
| 52주 범위 | 19.96 – 26.76 | 거래량 | 23.75K |
| 평균 거래량 | 14.89K | AUM | $35.7M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.74% | 수익률 (TTM) | 11.97% |
| NAV | 24.98 | 프리미엄/디스카운트 | +1.24% 잠정 |
| 설정일 | Dec 29, 2025 | 보유 종목 | 7 |
| 운용사 | TrueShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Global | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 210322582 | ISIN | US2103225825 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Managed by TrueMark Investments, LLC, the Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF is an exchange-traded fund based in the United States. This fund is designed to invest in global fixed-income markets, selecting securities with diverse maturities through a fundamental analysis approach. Its performance objective is to benchmark against the S&P 500 Futures 35% Intraday VT 4% Decrement Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.85% | +0.60% | +9.06% | +1.69% | — | — | — | — | +1.69% |
| 총수익률 | +1.85% | +2.02% | +15.43% | +11.90% | — | — | — | — | +11.90% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.74% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $74.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 7 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV US LARGE CAP HIGH INCOME AUTOCALLABLE INDEX | — | 100.88% | 91.78K | $36.8M |
| 2 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX | — | 99.80% | 426.10K | $36.4M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 50.00% | 18.96M | $18.2M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 34.51% | 12.62M | $12.6M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.48% | 538.90K | $538.9K |
| 6 | PAYB US LARGE CAP HIGH INC AC SOFR+10BPS | — | -86.61% | -31.61M | -$31.6M |
| 7 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX 10BPS | — | -100.05% | -36.52M | -$36.5M |
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분배금
| 수익률 (TTM) | 11.97% | 지급액 (최근 12개월) | $3.0279 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.3499 (Oct 02, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3499 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.3580 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.3410 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3480 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.3640 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.3570 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2920 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3030 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.3150 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 23.75K | 평균 거래량 | 14.89K |
| AUM | $35.7M | 프리미엄/디스카운트 | +1.24% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $283.1K | +0.80% | $35.4M → $35.7M |
| 1개월 | $6.9M | +24.65% | $28.0M → $35.7M |
| 1주 | $4.5M | +14.57% | $30.6M → $35.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.