PAYH Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.07 | Day Range | 25.05 – 25.23 |
| 52-Week Range | 19.96 – 26.76 | Volume | 9.84K |
| Avg Volume | 14.11K | AUM | $28.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | 9.23% |
| NAV | 25.01 | Premio/Sconto | +0.48% indicativo |
| Inception | Dec 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 210322582 | ISIN | US2103225825 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Managed by TrueMark Investments, LLC, the Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF is an exchange-traded fund based in the United States. This fund is designed to invest in global fixed-income markets, selecting securities with diverse maturities through a fundamental analysis approach. Its performance objective is to benchmark against the S&P 500 Futures 35% Intraday VT 4% Decrement Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.16% | -1.84% | +3.08% | +1.05% | — | — | — | — | +1.05% |
| Rendimento totale | +4.62% | +2.40% | +11.99% | +11.19% | — | — | — | — | +11.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV US LARGE CAP HIGH INCOME AUTOCALLABLE INDEX | — | 99.29% | 73.30K | $28.2M |
| 2 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX | — | 99.18% | 330.03K | $28.2M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 42.78% | 12.19M | $12.2M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 42.62% | 12.19M | $12.1M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.54% | 437.38K | $437.4K |
| 6 | PAYB US LARGE CAP HIGH INC AC SOFR+10BPS | — | -85.77% | -24.36M | -$24.4M |
| 7 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX 10BPS | — | -99.65% | -28.31M | -$28.3M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3200 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3410 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.3410 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3480 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.3640 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.3570 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2920 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3030 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.3150 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9.84K | Average volume | 14.11K |
| AUM | $28.3M | Premio/Sconto | +0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $28.3M → $28.3M |
| 1 Week | $128.5K | +0.46% | $28.1M → $28.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PAYH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.