PAYH Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.07 | Rentang Harian | 25.05 – 25.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.96 – 26.76 | Volume | 9.84K |
| Volume Rata-Rata | 14.11K | AUM | $28.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | 9.23% |
| NAV | 25.01 | Premium/Diskon | +0.48% indikatif |
| Inception | Dec 29, 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | TrueShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322582 | ISIN | US2103225825 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Managed by TrueMark Investments, LLC, the Elevation Series Trust - TrueShares S&P Autocallable High Income ETF is an exchange-traded fund based in the United States. This fund is designed to invest in global fixed-income markets, selecting securities with diverse maturities through a fundamental analysis approach. Its performance objective is to benchmark against the S&P 500 Futures 35% Intraday VT 4% Decrement Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.16% | -1.84% | +3.08% | +1.05% | — | — | — | — | +1.05% |
| Total return | +4.62% | +2.40% | +11.99% | +11.19% | — | — | — | — | +11.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV US LARGE CAP HIGH INCOME AUTOCALLABLE INDEX | — | 99.29% | 73.30K | $28.2M |
| 2 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX | — | 99.18% | 330.03K | $28.2M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 42.78% | 12.19M | $12.2M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 42.62% | 12.19M | $12.1M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.54% | 437.38K | $437.4K |
| 6 | PAYB US LARGE CAP HIGH INC AC SOFR+10BPS | — | -85.77% | -24.36M | -$24.4M |
| 7 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION HIGH INDEX 10BPS | — | -99.65% | -28.31M | -$28.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.23% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3200 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3410 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.3410 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3480 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.3640 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.3570 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2920 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3030 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.3150 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.84K | Volume rata-rata | 14.11K |
| AUM | $28.3M | Premium/Diskon | +0.48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $28.3M → $28.3M |
| 1 Minggu | $128.5K | +0.46% | $28.1M → $28.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PAYH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.