PAPI Parametric Equity Premium Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.19 | Дневной диапазон | 28.17 – 28.30 |
| Диапазон за 52 недели | 25.00 – 28.54 | Объём торгов | 106.83K |
| Средний объём | 79.41K | AUM | $471.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 7.28% |
| NAV | 28.23 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 16, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R866 | ISIN | US61774R8667 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Morgan Stanley Investment Management Inc. It is co-managed by Parametric Portfolio Associates LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in the stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in dividend paying stocks of the company. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF was formed on October 16, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.77% | +5.58% | -0.07% | +9.35% | +7.06% | — | — | — | +4.61% |
| Совокупная доходность | +2.40% | +7.68% | +4.02% | +14.50% | +15.68% | — | — | — | +12.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 192 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.10% | 5.18M | $5.2M |
| 2 | MANPOWERGROUP INC COMMON | MAN | 0.69% | 52.57K | $3.2M |
| 3 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.68% | 51.87K | $3.2M |
| 4 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 0.68% | 9.19K | $3.2M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC | DLB | 0.68% | 49.11K | $3.2M |
| 6 | TARGET CORP COMMON STOCK | TGT | 0.66% | 18.62K | $3.1M |
| 7 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.65% | 11.73K | $3.0M |
| 8 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.64% | 14.40K | $3.0M |
| 9 | ROBERT HALF INC COMMON | RHI | 0.64% | 66.82K | $3.0M |
| 10 | WENDY'S CO/THE COMMON | WEN | 0.64% | 331.42K | $3.0M |
| 11 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.64% | 12.29K | $3.0M |
| 12 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.63% | 6.16K | $3.0M |
| 13 | ACCENTURE PLC COMMON | 0Y0Y.L | 0.62% | 15.85K | $2.9M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 0.62% | 30.15K | $2.9M |
| 15 | FOX CORP COMMON STOCK USD | FOXA | 0.62% | 42.63K | $2.9M |
| 16 | PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 0.62% | 236.62K | $2.9M |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC COMMON | RPRX | 0.62% | 47.57K | $2.9M |
| 18 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.62% | 15.07K | $2.9M |
| 19 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.61% | 7.83K | $2.9M |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.61% | 9.72K | $2.9M |
| 21 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.61% | 119.98K | $2.8M |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK | CMCSA | 0.60% | 105.76K | $2.8M |
| 23 | NEWMARKET CORP COMMON | NEU | 0.60% | 3.02K | $2.8M |
| 24 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.60% | 18.41K | $2.8M |
| 25 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.59% | 8.26K | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0511 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1676 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1676 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2025 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1555 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1552 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2376 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1639 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1789 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1484 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1494 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1795 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1516 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.00% / 11.62% | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / 0.787 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.88% / -14.29% | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.393 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.205 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 106.83K | Средний объём | 79.41K |
| AUM | $471.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $668.0K | +0.14% | $470.8M → $471.4M |
| 1 неделя | $13.6M | +2.97% | $458.6M → $471.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PAPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.