PAPI Parametric Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.70 | Day Range | 26.76 – 26.93 |
| 52-Week Range | 25.00 – 28.54 | Volume | 36.66K |
| Avg Volume | 84.19K | AUM | $502.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 7.71% |
| NAV | 26.68 | Premio/Sconto | +0.94% indicativo |
| Inception | Oct 16, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 61774R866 | ISIN | US61774R8667 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Morgan Stanley Investment Management Inc. It is co-managed by Parametric Portfolio Associates LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in the stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in dividend paying stocks of the company. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF was formed on October 16, 2023 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.48% | -1.62% | -1.98% | +3.57% | +3.41% | — | — | — | +2.53% |
| Rendimento totale | -2.48% | -1.04% | +0.53% | +8.45% | +10.29% | — | — | — | +9.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 193 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.20% | 6.05M | $6.0M |
| 2 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 0.90% | 10.39K | $4.5M |
| 3 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 0.82% | 34.02K | $4.1M |
| 4 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.77% | 13.88K | $3.9M |
| 5 | ACCENTURE PLC COMMON | 0Y0Y.L | 0.74% | 17.87K | $3.7M |
| 6 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.74% | 16.25K | $3.7M |
| 7 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.74% | 6.94K | $3.7M |
| 8 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 0.70% | 29.52K | $3.5M |
| 9 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.69% | 58.54K | $3.5M |
| 10 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 0.67% | 44.19K | $3.4M |
| 11 | TD SYNNEX CORP COMMON | SNX | 0.67% | 12.33K | $3.4M |
| 12 | AVNET INC COMMON STOCK | AVT | 0.66% | 33.46K | $3.3M |
| 13 | DOLBY LABORATORIES INC | DLB | 0.65% | 55.43K | $3.3M |
| 14 | TARGET CORP COMMON STOCK | TGT | 0.64% | 21.02K | $3.2M |
| 15 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.63% | 11.37K | $3.1M |
| 16 | MANPOWERGROUP INC COMMON | MAN | 0.62% | 59.32K | $3.1M |
| 17 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.62% | 13.23K | $3.1M |
| 18 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.62% | 17.01K | $3.1M |
| 19 | HP INC COMMON STOCK USD | HPQ | 0.62% | 103.36K | $3.1M |
| 20 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.62% | 135.42K | $3.1M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.62% | 20.60K | $3.1M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.62% | 26.14K | $3.1M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK | PFE | 0.61% | 108.48K | $3.1M |
| 24 | DANAHER CORP COMMON STOCK | DHR | 0.61% | 13.91K | $3.1M |
| 25 | ROYALTY PHARMA PLC COMMON | RPRX | 0.61% | 53.68K | $3.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0599 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1767 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +6.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1767 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1631 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1676 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2025 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1555 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1552 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2376 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1639 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1789 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1484 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1494 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.98% / 11.56% | Sharpe 1A / 3A | 0.891 / 0.538 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.04% / -14.29% | Sortino 1A | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.391 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.177 |
| Downside deviation 1Y | 6.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 36.66K | Average volume | 84.19K |
| AUM | $502.9M | Premio/Sconto | +0.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $793.0K | +0.16% | $502.1M → $502.9M |
| 1 Month | $34.3M | +7.10% | $482.7M → $502.9M |
| 1 Week | $13.9M | +2.84% | $487.2M → $502.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PAPI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.