PAPI Parametric Equity Premium Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.19 | Rentang Harian | 28.17 – 28.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.00 – 28.54 | Volume | 106.83K |
| Volume Rata-Rata | 79.41K | AUM | $471.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 7.28% |
| NAV | 28.23 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Oct 16, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Eaton Vance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R866 | ISIN | US61774R8667 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Morgan Stanley Investment Management Inc. It is co-managed by Parametric Portfolio Associates LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in the stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in dividend paying stocks of the company. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF was formed on October 16, 2023 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.77% | +5.58% | -0.07% | +9.35% | +7.06% | — | — | — | +4.61% |
| Total return | +2.40% | +7.68% | +4.02% | +14.50% | +15.68% | — | — | — | +12.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 192 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.10% | 5.18M | $5.2M |
| 2 | MANPOWERGROUP INC COMMON | MAN | 0.69% | 52.57K | $3.2M |
| 3 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.68% | 51.87K | $3.2M |
| 4 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 0.68% | 9.19K | $3.2M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC | DLB | 0.68% | 49.11K | $3.2M |
| 6 | TARGET CORP COMMON STOCK | TGT | 0.66% | 18.62K | $3.1M |
| 7 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.65% | 11.73K | $3.0M |
| 8 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.64% | 14.40K | $3.0M |
| 9 | ROBERT HALF INC COMMON | RHI | 0.64% | 66.82K | $3.0M |
| 10 | WENDY'S CO/THE COMMON | WEN | 0.64% | 331.42K | $3.0M |
| 11 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.64% | 12.29K | $3.0M |
| 12 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.63% | 6.16K | $3.0M |
| 13 | ACCENTURE PLC COMMON | 0Y0Y.L | 0.62% | 15.85K | $2.9M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 0.62% | 30.15K | $2.9M |
| 15 | FOX CORP COMMON STOCK USD | FOXA | 0.62% | 42.63K | $2.9M |
| 16 | PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 0.62% | 236.62K | $2.9M |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC COMMON | RPRX | 0.62% | 47.57K | $2.9M |
| 18 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.62% | 15.07K | $2.9M |
| 19 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.61% | 7.83K | $2.9M |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.61% | 9.72K | $2.9M |
| 21 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.61% | 119.98K | $2.8M |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK | CMCSA | 0.60% | 105.76K | $2.8M |
| 23 | NEWMARKET CORP COMMON | NEU | 0.60% | 3.02K | $2.8M |
| 24 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.60% | 18.41K | $2.8M |
| 25 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.59% | 8.26K | $2.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0511 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1676 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +14.92% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1676 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2025 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1555 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1552 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2376 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1639 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1789 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1484 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1494 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1795 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1516 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.00% / 11.62% | Sharpe 1T / 3T | 1.26 / 0.787 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.88% / -14.29% | Sortino 1T | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.393 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.205 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 106.83K | Volume rata-rata | 79.41K |
| AUM | $471.4M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $668.0K | +0.14% | $470.8M → $471.4M |
| 1 Minggu | $13.6M | +2.97% | $458.6M → $471.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PAPI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.