PAPI Parametric Equity Premium Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.19 | Plage journalière | 28.17 – 28.30 |
| Plage 52 semaines | 25.00 – 28.54 | Volume | 106.83K |
| Volume moy. | 79.41K | AUM | $471.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.29% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.28% |
| NAV | 28.23 | Prime/Décote | +0.02% indicatif |
| Création | Oct 16, 2023 | Participations | — |
| Émetteur | Eaton Vance | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 61774R866 | ISIN | US61774R8667 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Morgan Stanley Investment Management Inc. It is co-managed by Parametric Portfolio Associates LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in the stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in dividend paying stocks of the company. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF was formed on October 16, 2023 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.77% | +5.58% | -0.07% | +9.35% | +7.06% | — | — | — | +4.61% |
| Performance totale | +2.40% | +7.68% | +4.02% | +14.50% | +15.68% | — | — | — | +12.02% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.29% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 192 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.10% | 5.18M | $5.2M |
| 2 | MANPOWERGROUP INC COMMON | MAN | 0.69% | 52.57K | $3.2M |
| 3 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.68% | 51.87K | $3.2M |
| 4 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 0.68% | 9.19K | $3.2M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC | DLB | 0.68% | 49.11K | $3.2M |
| 6 | TARGET CORP COMMON STOCK | TGT | 0.66% | 18.62K | $3.1M |
| 7 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.65% | 11.73K | $3.0M |
| 8 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.64% | 14.40K | $3.0M |
| 9 | ROBERT HALF INC COMMON | RHI | 0.64% | 66.82K | $3.0M |
| 10 | WENDY'S CO/THE COMMON | WEN | 0.64% | 331.42K | $3.0M |
| 11 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.64% | 12.29K | $3.0M |
| 12 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.63% | 6.16K | $3.0M |
| 13 | ACCENTURE PLC COMMON | 0Y0Y.L | 0.62% | 15.85K | $2.9M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 0.62% | 30.15K | $2.9M |
| 15 | FOX CORP COMMON STOCK USD | FOXA | 0.62% | 42.63K | $2.9M |
| 16 | PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 0.62% | 236.62K | $2.9M |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC COMMON | RPRX | 0.62% | 47.57K | $2.9M |
| 18 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.62% | 15.07K | $2.9M |
| 19 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.61% | 7.83K | $2.9M |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.61% | 9.72K | $2.9M |
| 21 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.61% | 119.98K | $2.8M |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK | CMCSA | 0.60% | 105.76K | $2.8M |
| 23 | NEWMARKET CORP COMMON | NEU | 0.60% | 3.02K | $2.8M |
| 24 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.60% | 18.41K | $2.8M |
| 25 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.59% | 8.26K | $2.8M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.28% | Versé (12 derniers mois) | $2.0511 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.1676 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | +14.92% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1676 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2025 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1555 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1552 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2376 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1639 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1789 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1484 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1494 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1795 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1516 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.00% / 11.62% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.26 / 0.787 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -6.88% / -14.29% | Sortino 1 an | 1.95 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.393 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.205 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.45% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 106.83K | Volume moyen | 79.41K |
| AUM | $471.4M | Prime/Décote | +0.02% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $668.0K | +0.14% | $470.8M → $471.4M |
| 1 semaine | $13.6M | +2.97% | $458.6M → $471.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PAPI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.