PAPI Parametric Equity Premium Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.19 | Tagesspanne | 28.17 – 28.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.00 – 28.54 | Volumen | 106.83K |
| Durchschn. Volumen | 78.69K | AUM | $471.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 7.28% |
| NAV | 28.15 | Aufgeld/Abschlag | +0.30% indikativ |
| Auflegung | Oct 15, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R866 | ISIN | US61774R8667 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Morgan Stanley Investment Management Inc. It is co-managed by Parametric Portfolio Associates LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in the stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in dividend paying stocks of the company. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF was formed on October 16, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.77% | +5.58% | -0.07% | +9.35% | +7.06% | — | — | — | +4.61% |
| Gesamtrendite | +2.40% | +7.68% | +4.02% | +14.50% | +15.68% | — | — | — | +12.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 192 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.10% | 5.18M | $5.2M |
| 2 | MANPOWERGROUP INC COMMON | MAN | 0.69% | 52.57K | $3.2M |
| 3 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.68% | 51.87K | $3.2M |
| 4 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 0.68% | 9.19K | $3.2M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC | DLB | 0.68% | 49.11K | $3.2M |
| 6 | TARGET CORP COMMON STOCK | TGT | 0.66% | 18.62K | $3.1M |
| 7 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.65% | 11.73K | $3.0M |
| 8 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.64% | 14.40K | $3.0M |
| 9 | ROBERT HALF INC COMMON | RHI | 0.64% | 66.82K | $3.0M |
| 10 | WENDY'S CO/THE COMMON | WEN | 0.64% | 331.42K | $3.0M |
| 11 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.64% | 12.29K | $3.0M |
| 12 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.63% | 6.16K | $3.0M |
| 13 | ACCENTURE PLC COMMON | 0Y0Y.L | 0.62% | 15.85K | $2.9M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 0.62% | 30.15K | $2.9M |
| 15 | FOX CORP COMMON STOCK USD | FOXA | 0.62% | 42.63K | $2.9M |
| 16 | PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 0.62% | 236.62K | $2.9M |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC COMMON | RPRX | 0.62% | 47.57K | $2.9M |
| 18 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.62% | 15.07K | $2.9M |
| 19 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.61% | 7.83K | $2.9M |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.61% | 9.72K | $2.9M |
| 21 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.61% | 119.98K | $2.8M |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK | CMCSA | 0.60% | 105.76K | $2.8M |
| 23 | NEWMARKET CORP COMMON | NEU | 0.60% | 3.02K | $2.8M |
| 24 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.60% | 18.41K | $2.8M |
| 25 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.59% | 8.26K | $2.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0511 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1676 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +14.92% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1676 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2025 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1555 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1552 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2376 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1639 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1789 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1484 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1494 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1795 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1516 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.00% / 11.62% | Sharpe 1J / 3J | 1.26 / 0.787 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.88% / -14.29% | Sortino 1J | 1.95 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.393 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.205 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 106.83K | Durchschnittliches Volumen | 78.69K |
| AUM | $471.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $668.0K | +0.14% | $470.8M → $471.4M |
| 1 Woche | $13.6M | +2.97% | $458.6M → $471.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PAPI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.