PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.58 | Дневной диапазон | 67.49 – 67.68 |
| Диапазон за 52 недели | 57.00 – 71.88 | Объём торгов | 50 |
| Средний объём | 4.62K | AUM | $321.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 3.08% |
| NAV | 67.40 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Jan 17, 2024 | Состав портфеля | 404 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G729 | ISIN | US46438G7299 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF aims to mirror the performance of an index that invests in large and mid-capitalization companies from developed markets outside the United States. The index is specifically engineered to meet the objectives of the Paris Agreement by collectively pursuing a trajectory of reduced carbon emissions, minimizing its susceptibility to climate-related physical and economic transition risks, and increasing its allocation to businesses poised for success in a low-carbon future.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.84% | -2.37% | +0.76% | +4.62% | +6.67% | — | — | — | +11.81% |
| Совокупная доходность | -2.84% | -2.37% | +2.25% | +6.17% | +10.05% | — | — | — | +14.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 417 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 3.45% | 6.01K | $11.0M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 1.52% | 25.39K | $4.8M |
| 3 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.44% | 32.49K | $4.6M |
| 4 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.41% | 10.58K | $4.5M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.36% | 236.66K | $4.3M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.20% | 13.02K | $3.8M |
| 7 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.19% | 40.13K | $3.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.17% | 23.60K | $3.7M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.13% | 162.20K | $3.6M |
| 10 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 1.09% | 30.64K | $3.5M |
| 11 | ADVANTEST | 6857.T | 1.06% | 13.00K | $3.4M |
| 12 | SAP | SAP.DE | 1.03% | 15.77K | $3.3M |
| 13 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.99% | 6.77K | $3.1M |
| 14 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.92% | 218.35K | $2.9M |
| 15 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.83% | 16.13K | $2.7M |
| 16 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.82% | 34.00K | $2.6M |
| 17 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.82% | 25.32K | $2.6M |
| 18 | KEYENCE | 6861.T | 0.78% | 4.90K | $2.5M |
| 19 | UNICREDIT | UCG.MI | 0.74% | 27.89K | $2.4M |
| 20 | SONY GROUP | 6758.T | 0.73% | 99.40K | $2.3M |
| 21 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.71% | 7.67K | $2.3M |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.71% | 48.37K | $2.3M |
| 23 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 0.69% | 16.15K | $2.2M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.68% | 104.00K | $2.2M |
| 25 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.68% | 91.18K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0815 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.0144 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0144 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0671 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7048 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7585 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7087 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.47% / 15.44% | Шарп 1Л / 3Л | 0.563 / 0.787 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.55% / -13.37% | Сортино 1Л | 0.838 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.734 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.786 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.07% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 50 | Средний объём | 4.62K |
| AUM | $321.5M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.8M | +0.87% | $318.7M → $321.5M |
| 1 месяц | $2.3M | +0.70% | $328.3M → $321.5M |
| 1 неделя | -$923.3K | -0.29% | $323.6M → $321.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PABD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.