PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.36 | النطاق اليومي | 40.26 – 40.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 40.05 – 43.55 | حجم التداول | 7.05K |
| متوسط حجم التداول | 15.94K | إجمالي الأصول المُدارة | $96.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.72% |
| NAV | 40.35 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 12, 2021 | المقتنيات | 312 |
| المُصدِر | PGIM | البورصة | AMEX |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| CUSIP | 69344A701 | ISIN | US69344A7019 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PAB actively invests in a wide variety of fixed income securities such as debt obligations issued by the US government and its agencies, corporate debt, MBS and ABS. The fund seeks similar exposure to the Bloomberg US Aggregate Bond Index, but with the objective of providing a better risk/return profile, through a broader investment mandate. The funds management team uses a bottom-up research-driven security selection process, with a focus on industry and issuer credit research. PAB requires all holdings to be USD-denominated with a maturity of more than one year and an investment grade rating at the time of purchase. Up to 25% of the fund may be allocated to foreign issuers (including emerging markets) as long as their securities are in USD. The fund engages in active trading.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.21% | -3.68% | -4.97% | -5.61% | -5.83% | +0.35% | -4.28% | — | -3.97% |
| إجمالي العائد | -2.21% | -3.31% | -3.47% | -3.10% | -2.13% | +4.47% | -0.53% | — | -0.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 492 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 5.91% | 6.08M | $5.8M |
| 2 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 5.04% | 96.00K | $4.9M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.93% | 2.95M | $2.9M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.35% | 2.42M | $2.3M |
| 5 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.78% | 1.75M | $1.7M |
| 6 | FANNIE MAE POOL | — | 1.67% | 1.76M | $1.6M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.44% | 1.43M | $1.4M |
| 8 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | PCS | 1.26% | 25.00K | $1.2M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.24% | 1.84M | $1.2M |
| 10 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 1.21% | 25.00K | $1.2M |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.17% | 1.36M | $1.1M |
| 12 | FREDDIE MAC POOL | — | 1.14% | 1.15M | $1.1M |
| 13 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.12% | 1.15M | $1.1M |
| 14 | FREDDIE MAC POOL | — | 1.10% | 1.29M | $1.1M |
| 15 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.07% | 1.10M | $1.0M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.03% | 1.32M | $1.0M |
| 17 | FREDDIE MAC POOL | — | 1.02% | 1.09M | $995.2K |
| 18 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.97% | 1.94M | $953.0K |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.94% | 1.45M | $923.7K |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.92% | 1.03M | $900.1K |
| 21 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.92% | 985.00K | $899.0K |
| 22 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.89% | 896.70K | $875.4K |
| 23 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.88% | 870.00K | $857.4K |
| 24 | GARNET CLO 3 LTD | — | 0.87% | 850.00K | $850.6K |
| 25 | FREDDIE MAC POOL | — | 0.87% | 1.08M | $850.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.72% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9035 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1508 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | +8.96% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.17% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1508 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1164 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1526 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1585 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2042 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1471 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1541 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1469 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1519 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2056 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1569 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1586 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.09% / 5.13% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.59 / 0.084 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.42% / -5.42% | سورتينو 1 سنة | -2.12 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.063 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.373 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.08% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.05K | متوسط حجم التداول | 15.94K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $96.8M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.3M | +1.40% | $95.5M → $96.8M |
| شهر واحد | $273.5K | +0.28% | $98.1M → $96.8M |
| أسبوع واحد | $812.2K | +0.85% | $95.6M → $96.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PAB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.