PAAA PGIM AAA CLO ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.47 | Günlük Aralık | 51.47 – 51.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.16 – 51.54 | Hacim | 2.12M |
| Ort. Hacim | 2.00M | AUM | $12.12B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 4.78% |
| NAV | 51.46 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 19, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | PGIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69344A834 | ISIN | US69344A8348 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The core objective of this ETF is to achieve the greatest possible comprehensive financial gain. This is accomplished by focusing on both consistent income generation and the growth in value of its underlying assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.06% | -0.04% | +0.02% | +0.41% | -0.02% | +0.70% | — | — | +0.92% |
| Toplam getiri | +0.45% | +1.12% | +2.35% | +3.13% | +4.89% | +6.37% | — | — | +6.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 314 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 6.95% | 844.97M | $845.0M |
| 2 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 1.61% | 195.00M | $195.4M |
| 3 | REGATTA XXVII FUNDING LTD | — | 1.32% | 160.00M | $160.2M |
| 4 | GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD | — | 1.24% | 150.00M | $150.2M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD | — | 1.23% | 150.00M | $150.0M |
| 6 | MAGNETITE XL LTD | — | 1.15% | 140.00M | $140.2M |
| 7 | OCP CLO 2022-24 LTD | — | 1.14% | 138.80M | $138.8M |
| 8 | BATTALION CLO XXIV LTD | — | 1.11% | 135.00M | $135.1M |
| 9 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 1.08% | 131.62M | $131.8M |
| 10 | REGATTA XXVI FUNDING LTD | — | 1.03% | 125.00M | $125.2M |
| 11 | BATTALION CLO XXXII LTD | — | 1.03% | 125.00M | $125.2M |
| 12 | BALBOA BAY LOAN FUNDING 2024-1 LTD | — | 1.03% | 125.00M | $125.1M |
| 13 | ARES LXXII CLO LTD | — | 1.02% | 123.85M | $123.8M |
| 14 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIV LTD | — | 1.01% | 123.00M | $123.1M |
| 15 | OCTAGON 63 LTD | — | 0.99% | 119.85M | $119.9M |
| 16 | OHA CREDIT PARTNERS LTD | — | 0.95% | 115.00M | $115.0M |
| 17 | ELEVATION CLO 2021-12 LTD | — | 0.95% | 114.70M | $114.9M |
| 18 | BALLYROCK CLO 2019-2 LTD | — | 0.89% | 108.25M | $108.4M |
| 19 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 28 LTD | — | 0.87% | 105.00M | $105.2M |
| 20 | PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD | — | 0.86% | 105.00M | $105.1M |
| 21 | THL CREDIT WIND RIVER 2020-1 CLO LTD | — | 0.86% | 104.25M | $104.3M |
| 22 | CBAMR 2020-13 LTD | — | 0.82% | 100.00M | $100.2M |
| 23 | ELMWOOD CLO 25 LTD | — | 0.82% | 100.00M | $100.1M |
| 24 | MAGNETITE XXIX LTD | — | 0.79% | 96.50M | $96.5M |
| 25 | RR 27 LTD | — | 0.77% | 93.70M | $93.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.78% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4624 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1984 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1984 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2035 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1926 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1902 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2006 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1907 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1933 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2097 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2054 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2208 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2243 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2330 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.46% / 0.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.60 / 2.84 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.18% / -1.02% | Sortino 1Y | 5.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.021 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.079 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.23% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.12M | Ortalama hacim | 2.00M |
| AUM | $12.12B | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $35.5M | +0.29% | $12.09B → $12.12B |
| 1 Hafta | $447.4M | +3.83% | $11.67B → $12.12B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PAAA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.