PAAA PGIM AAA CLO ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 51.34 | Dagbandbreedte | 51.37 – 51.38 |
| 52-weeksbereik | 51.16 – 51.54 | Volume | 2.02M |
| Gem. volume | 2.38M | AUM | $14.44B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 4.65% |
| NAV | 51.34 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 19, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | PGIM | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 69344A834 | ISIN | US69344A8348 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The core objective of this ETF is to achieve the greatest possible comprehensive financial gain. This is accomplished by focusing on both consistent income generation and the growth in value of its underlying assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.04% | +0.04% | +0.21% | +0.23% | +0.06% | +0.68% | — | — | +0.83% |
| Totaalrendement | -0.04% | +0.43% | +1.76% | +2.95% | +4.05% | +5.99% | — | — | +6.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 328 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 10.11% | 1.47B | $1.47B |
| 2 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 1.36% | 197.17M | $197.4M |
| 3 | ALM LTD/KY | — | 1.32% | 190.75M | $190.9M |
| 4 | REGATTA XXVII FUNDING LTD | — | 1.10% | 160.00M | $160.0M |
| 5 | REGATTA XXI FUNDING LTD | — | 1.09% | 158.00M | $158.0M |
| 6 | GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD | — | 1.04% | 150.00M | $150.1M |
| 7 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII-B LTD | — | 1.03% | 150.00M | $150.1M |
| 8 | CARVAL CLO VII-C LTD | — | 1.03% | 150.00M | $150.0M |
| 9 | BATTALION CLO LTD | — | 1.03% | 150.00M | $150.0M |
| 10 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIV LTD | — | 0.99% | 144.00M | $144.1M |
| 11 | Net Current Assets | — | 0.99% | 143.09M | $143.1M |
| 12 | MAGNETITE XL LTD | — | 0.97% | 140.00M | $140.0M |
| 13 | OCP CLO 2022-24 LTD | — | 0.96% | 138.80M | $138.8M |
| 14 | KKR CLO 46 LTD | — | 0.95% | 138.00M | $138.0M |
| 15 | BARINGS CLO LTD 2024-III | — | 0.95% | 137.00M | $137.0M |
| 16 | BATTALION CLO XXIV LTD | — | 0.93% | 135.00M | $135.1M |
| 17 | REGATTA XII FUNDING LTD | — | 0.92% | 132.70M | $132.7M |
| 18 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.91% | 131.62M | $131.7M |
| 19 | REGATTA XXVI FUNDING LTD | — | 0.86% | 125.00M | $125.1M |
| 20 | BATTALION CLO XXXII LTD | — | 0.86% | 125.00M | $125.1M |
| 21 | CBAM 2018-7 LTD | — | 0.86% | 125.00M | $125.0M |
| 22 | BALBOA BAY LOAN FUNDING 2024-1 LTD | — | 0.86% | 125.00M | $125.0M |
| 23 | ARES LXXII CLO LTD | — | 0.85% | 123.85M | $123.9M |
| 24 | OCTAGON 63 LTD | — | 0.83% | 119.85M | $119.9M |
| 25 | BALLYROCK CLO 2019-2 LTD | — | 0.83% | 119.72M | $119.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.65% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3908 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1875 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | -9.45% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1875 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1982 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1984 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2035 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1926 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1902 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2006 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1907 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1933 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2097 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2054 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2208 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.71% / 1.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.08 / 1.98 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.47% / -1.02% | Sortino 1J | 0.101 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.022 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.086 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.57% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.02M | Gemiddeld volume | 2.38M |
| AUM | $14.44B | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $61.1M | +0.43% | $14.38B → $14.44B |
| 1 maand | $1.70B | +13.36% | $12.74B → $14.44B |
| 1 week | $478.0M | +3.43% | $13.94B → $14.44B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PAAA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.