PAAA PGIM AAA CLO ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.47 | Day Range | 51.47 – 51.49 |
| 52-Week Range | 51.16 – 51.54 | Volume | 2.12M |
| Avg Volume | 2.00M | AUM | $12.12B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 4.78% |
| NAV | 51.46 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Jul 19, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69344A834 | ISIN | US69344A8348 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The core objective of this ETF is to achieve the greatest possible comprehensive financial gain. This is accomplished by focusing on both consistent income generation and the growth in value of its underlying assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.06% | -0.04% | +0.02% | +0.41% | -0.02% | +0.70% | — | — | +0.92% |
| Rendimento totale | +0.45% | +1.12% | +2.35% | +3.13% | +4.89% | +6.37% | — | — | +6.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 314 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 6.95% | 844.97M | $845.0M |
| 2 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 1.61% | 195.00M | $195.4M |
| 3 | REGATTA XXVII FUNDING LTD | — | 1.32% | 160.00M | $160.2M |
| 4 | GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD | — | 1.24% | 150.00M | $150.2M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD | — | 1.23% | 150.00M | $150.0M |
| 6 | MAGNETITE XL LTD | — | 1.15% | 140.00M | $140.2M |
| 7 | OCP CLO 2022-24 LTD | — | 1.14% | 138.80M | $138.8M |
| 8 | BATTALION CLO XXIV LTD | — | 1.11% | 135.00M | $135.1M |
| 9 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 1.08% | 131.62M | $131.8M |
| 10 | REGATTA XXVI FUNDING LTD | — | 1.03% | 125.00M | $125.2M |
| 11 | BATTALION CLO XXXII LTD | — | 1.03% | 125.00M | $125.2M |
| 12 | BALBOA BAY LOAN FUNDING 2024-1 LTD | — | 1.03% | 125.00M | $125.1M |
| 13 | ARES LXXII CLO LTD | — | 1.02% | 123.85M | $123.8M |
| 14 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIV LTD | — | 1.01% | 123.00M | $123.1M |
| 15 | OCTAGON 63 LTD | — | 0.99% | 119.85M | $119.9M |
| 16 | OHA CREDIT PARTNERS LTD | — | 0.95% | 115.00M | $115.0M |
| 17 | ELEVATION CLO 2021-12 LTD | — | 0.95% | 114.70M | $114.9M |
| 18 | BALLYROCK CLO 2019-2 LTD | — | 0.89% | 108.25M | $108.4M |
| 19 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 28 LTD | — | 0.87% | 105.00M | $105.2M |
| 20 | PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD | — | 0.86% | 105.00M | $105.1M |
| 21 | THL CREDIT WIND RIVER 2020-1 CLO LTD | — | 0.86% | 104.25M | $104.3M |
| 22 | CBAMR 2020-13 LTD | — | 0.82% | 100.00M | $100.2M |
| 23 | ELMWOOD CLO 25 LTD | — | 0.82% | 100.00M | $100.1M |
| 24 | MAGNETITE XXIX LTD | — | 0.79% | 96.50M | $96.5M |
| 25 | RR 27 LTD | — | 0.77% | 93.70M | $93.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4624 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1984 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -7.95% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1984 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2035 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1926 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1902 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2006 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1907 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1933 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2097 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2054 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2208 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2243 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.46% / 0.95% | Sharpe 1A / 3A | 2.60 / 2.84 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.18% / -1.02% | Sortino 1A | 5.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.021 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.079 |
| Downside deviation 1Y | 0.23% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.12M | Average volume | 2.00M |
| AUM | $12.12B | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $35.5M | +0.29% | $12.09B → $12.12B |
| 1 Week | $447.4M | +3.83% | $11.67B → $12.12B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PAAA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.