OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.50 | Intervalo Diário | 32.37 – 32.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.65 – 32.76 | Volume | 34.88K |
| Volume Médio | 18.34K | AUM | $29.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.83% | Yield (TTM) | 9.44% |
| NAV | 31.95 | Prêmio/Desconto | +1.31% indicativo |
| Início | Oct 01, 2019 | Posições | — |
| Emissor | Overlay Shares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F870 | ISIN | US53656F8703 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek exposure to the performance of non-U.S. equity securities (from both developed and emerging markets) or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.94% | +0.18% | +0.81% | +11.15% | +15.04% | +13.70% | +3.31% | — | +3.96% |
| Retorno total | +5.90% | +2.82% | +6.17% | +18.10% | +27.20% | +21.52% | +9.58% | — | +9.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.83% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $83.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 75.01% | 430.38K | $43.4M |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 24.99% | 177.09K | $14.5M |
| 3 | SPXW US 08/28/26 P7550 | — | 0.00% | -19 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 08/31/26 P7600 | — | 0.00% | -19 | $0.00 |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 158.26K | $0.00 |
| 6 | SPXW US 08/28/26 P7445 | — | 0.00% | 19 | $0.00 |
| 7 | SPXW US 08/31/26 P7500 | — | 0.00% | 19 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 08/24/26 P7650 | — | 0.00% | 18 | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.00% | -1.50K | $0.00 |
| 10 | SPXW US 08/24/26 P7750 | — | 0.00% | -18 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9.44% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0684 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.2709 (Jul 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +129.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +44.14% / +24.96% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2709 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2753 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2699 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2711 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2543 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2800 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2708 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0327 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1434 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5481 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1233 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.38% / 17.23% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 1.15 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.65% / -15.87% | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.914 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.855 |
| Desvio negativo 1A | 12.47% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 34.88K | Volume médio | 18.34K |
| AUM | $29.6M | Prêmio/Desconto | +1.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $29.6M → $29.6M |
| 1 Semana | -$266.5K | -0.90% | $29.6M → $29.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OVF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.