OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.50 | Day Range | 32.37 – 32.49 |
| 52-Week Range | 27.65 – 32.76 | Volume | 34.88K |
| Avg Volume | 18.34K | AUM | $29.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.83% | Rendimento (TTM) | 9.44% |
| NAV | 31.95 | Premio/Sconto | +1.31% indicativo |
| Inception | Oct 01, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Overlay Shares | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656F870 | ISIN | US53656F8703 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek exposure to the performance of non-U.S. equity securities (from both developed and emerging markets) or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.94% | +0.18% | +0.81% | +11.15% | +15.04% | +13.70% | +3.31% | — | +3.96% |
| Rendimento totale | +5.90% | +2.82% | +6.17% | +18.10% | +27.20% | +21.52% | +9.58% | — | +9.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.83% | Annual cost of a $10,000 investment | $83.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 75.01% | 430.38K | $43.4M |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 24.99% | 177.09K | $14.5M |
| 3 | SPXW US 08/28/26 P7550 | — | 0.00% | -19 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 08/31/26 P7600 | — | 0.00% | -19 | $0.00 |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 158.26K | $0.00 |
| 6 | SPXW US 08/28/26 P7445 | — | 0.00% | 19 | $0.00 |
| 7 | SPXW US 08/31/26 P7500 | — | 0.00% | 19 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 08/24/26 P7650 | — | 0.00% | 18 | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.00% | -1.50K | $0.00 |
| 10 | SPXW US 08/24/26 P7750 | — | 0.00% | -18 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.0684 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2709 (Jul 30, 2026) |
| Crescita 1A | +129.44% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +44.14% / +24.96% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2709 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2753 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2699 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2711 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2543 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2800 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2708 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0327 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1434 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5481 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1233 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5340 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.38% / 17.23% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 1.15 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.65% / -15.87% | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.914 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.855 |
| Downside deviation 1Y | 12.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.88K | Average volume | 18.34K |
| AUM | $29.6M | Premio/Sconto | +1.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $29.6M → $29.6M |
| 1 Week | -$266.5K | -0.90% | $29.6M → $29.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OVF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.