OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.76 | Günlük Aralık | 46.68 – 47.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.08 – 50.36 | Hacim | 60.37K |
| Ort. Hacim | 62.23K | AUM | $791.3M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.48% | Getiri (TTM) | 2.07% |
| NAV | 46.74 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2016 | Varlıklar | 111 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.25% | -1.50% | +1.78% | +6.90% | +8.67% | +10.44% | +5.75% | — | +6.63% |
| Toplam getiri | -3.25% | -1.45% | +2.32% | +7.97% | +10.57% | +12.37% | +7.63% | — | +8.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.48% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $48.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 111 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concentra Group Holdings Parent Inc. | CON | 2.22% | 464.76K | $17.4M |
| 2 | Badger Meter Inc. | BMI | 2.14% | 127.11K | $16.8M |
| 3 | Avnet Inc. | AVT | 2.12% | 171.00K | $16.6M |
| 4 | Graco Inc. | GGG | 2.10% | 209.24K | $16.5M |
| 5 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.10% | 63.35K | $16.5M |
| 6 | Universal Health Services Inc. | UHS | 2.10% | 91.94K | $16.4M |
| 7 | Encompass Health Corp. | EHC | 2.08% | 131.36K | $16.3M |
| 8 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.07% | 70.74K | $16.3M |
| 9 | A O Smith Corp. | AOS | 2.02% | 280.32K | $15.9M |
| 10 | New York Times Co. | NYT | 2.01% | 238.53K | $15.8M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 1.99% | 180.23K | $15.6M |
| 12 | Amdocs Ltd. | DOX | 1.97% | 263.72K | $15.5M |
| 13 | SEI Investments Co. | SEIC | 1.97% | 147.47K | $15.5M |
| 14 | Chemed Corp. | CHE | 1.97% | 30.85K | $15.4M |
| 15 | Primerica Inc. | PRI | 1.94% | 55.01K | $15.2M |
| 16 | InterDigital Inc. | IDCC | 1.93% | 46.05K | $15.1M |
| 17 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.89% | 255.09K | $14.8M |
| 18 | Jack Henry & Associates Inc. | JKHY | 1.89% | 98.93K | $14.8M |
| 19 | Domino's Pizza Inc. | DPZ | 1.86% | 47.06K | $14.6M |
| 20 | ePlus Inc. | PLUS | 1.86% | 154.05K | $14.6M |
| 21 | Universal Display Corp. | OLED | 1.85% | 193.03K | $14.5M |
| 22 | Hasbro Inc. | HAS | 1.84% | 152.36K | $14.4M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.80% | 189.26K | $14.1M |
| 24 | MGIC Investment Corp. | MTG | 1.78% | 516.25K | $14.0M |
| 25 | Essent Group Ltd. | ESNT | 1.74% | 221.96K | $13.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9697 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 17, 2026 | Son ödeme | $0.0875 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.16% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.46% / +9.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0875 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.63% / 15.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.59 / 0.644 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.23% / -19.45% | Sortino 1Y | 0.918 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.72 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.563 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 60.37K | Ortalama hacim | 62.23K |
| AUM | $791.3M | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $791.3M → $791.3M |
| 1 Ay | -$6.8M | -0.83% | $824.9M → $791.3M |
| 1 Hafta | $12.0M | +1.54% | $783.6M → $791.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OUSM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.