OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Cotação em Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.76 | Intervalo Diário | 46.68 – 47.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.08 – 50.36 | Volume | 60.44K |
| Volume Médio | 62.23K | AUM | $791.3M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.48% | Yield (TTM) | 2.07% |
| NAV | 46.74 | Prêmio/Desconto | +0.51% indicativo |
| Início | Dec 30, 2016 | Posições | 111 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.25% | -1.50% | +1.78% | +6.90% | +8.67% | +10.44% | +5.75% | — | +6.63% |
| Retorno total | -3.25% | -1.45% | +2.32% | +7.97% | +10.57% | +12.37% | +7.63% | — | +8.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.48% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 13, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 111 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concentra Group Holdings Parent Inc. | CON | 2.22% | 464.76K | $17.4M |
| 2 | Badger Meter Inc. | BMI | 2.14% | 127.11K | $16.8M |
| 3 | Avnet Inc. | AVT | 2.12% | 171.00K | $16.6M |
| 4 | Graco Inc. | GGG | 2.10% | 209.24K | $16.5M |
| 5 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.10% | 63.35K | $16.5M |
| 6 | Universal Health Services Inc. | UHS | 2.10% | 91.94K | $16.4M |
| 7 | Encompass Health Corp. | EHC | 2.08% | 131.36K | $16.3M |
| 8 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.07% | 70.74K | $16.3M |
| 9 | A O Smith Corp. | AOS | 2.02% | 280.32K | $15.9M |
| 10 | New York Times Co. | NYT | 2.01% | 238.53K | $15.8M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 1.99% | 180.23K | $15.6M |
| 12 | Amdocs Ltd. | DOX | 1.97% | 263.72K | $15.5M |
| 13 | SEI Investments Co. | SEIC | 1.97% | 147.47K | $15.5M |
| 14 | Chemed Corp. | CHE | 1.97% | 30.85K | $15.4M |
| 15 | Primerica Inc. | PRI | 1.94% | 55.01K | $15.2M |
| 16 | InterDigital Inc. | IDCC | 1.93% | 46.05K | $15.1M |
| 17 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.89% | 255.09K | $14.8M |
| 18 | Jack Henry & Associates Inc. | JKHY | 1.89% | 98.93K | $14.8M |
| 19 | Domino's Pizza Inc. | DPZ | 1.86% | 47.06K | $14.6M |
| 20 | ePlus Inc. | PLUS | 1.86% | 154.05K | $14.6M |
| 21 | Universal Display Corp. | OLED | 1.85% | 193.03K | $14.5M |
| 22 | Hasbro Inc. | HAS | 1.84% | 152.36K | $14.4M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.80% | 189.26K | $14.1M |
| 24 | MGIC Investment Corp. | MTG | 1.78% | 516.25K | $14.0M |
| 25 | Essent Group Ltd. | ESNT | 1.74% | 221.96K | $13.7M |
| 26 | MSA Safety Inc. | MSA | 1.70% | 73.20K | $13.3M |
| 27 | Federated Hermes Inc. | FHI | 1.69% | 236.25K | $13.2M |
| 28 | Mueller Industries Inc. | MLI | 1.68% | 215.92K | $13.1M |
| 29 | Bentley Systems Inc. | BSY | 1.53% | 341.57K | $12.0M |
| 30 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 1.45% | 39.39K | $11.4M |
| 31 | Texas Roadhouse Inc. | TXRH | 1.41% | 69.49K | $11.0M |
| 32 | Radian Group Inc. | RDN | 1.36% | 315.49K | $10.7M |
| 33 | TKO Group Holdings Inc. | TKO | 1.35% | 61.01K | $10.6M |
| 34 | Applied Industrial Technologies Inc. | AIT | 1.31% | 30.89K | $10.3M |
| 35 | McCormick & Co. Inc. | MKC | 1.27% | 218.00K | $9.9M |
| 36 | Gentex Corp. | GNTX | 1.23% | 465.94K | $9.6M |
| 37 | Match Group Inc. | MTCH | 1.22% | 231.07K | $9.6M |
| 38 | H&R Block Inc. | HRB | 1.20% | 212.76K | $9.4M |
| 39 | Watts Water Technologies Inc. | WTS | 1.14% | 25.34K | $8.9M |
| 40 | Houlihan Lokey Inc. | HLI | 1.13% | 67.78K | $8.8M |
| 41 | Armstrong World Industries Inc. | AWI | 1.12% | 54.27K | $8.8M |
| 42 | Service Corp. International | SCI | 1.01% | 102.07K | $7.9M |
| 43 | Brady Corp. | BRC | 0.94% | 86.81K | $7.4M |
| 44 | Landstar System Inc. | LSTR | 0.93% | 43.07K | $7.3M |
| 45 | RLI Corp. | RLI | 0.91% | 125.97K | $7.1M |
| 46 | Exponent Inc. | EXPO | 0.90% | 100.11K | $7.1M |
| 47 | Erie Indemnity Co. | ERIE | 0.90% | 31.44K | $7.1M |
| 48 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | ZWS | 0.86% | 144.42K | $6.8M |
| 49 | Ingredion Inc. | INGR | 0.79% | 64.80K | $6.2M |
| 50 | LKQ Corp. | LKQ | 0.78% | 277.09K | $6.1M |
| 51 | Pool Corp. | POOL | 0.76% | 37.73K | $6.0M |
| 52 | Clorox Co. | CLX | 0.70% | 65.33K | $5.5M |
| 53 | Tradeweb Markets Inc. | TW | 0.69% | 49.02K | $5.4M |
| 54 | Valmont Industries Inc. | VMI | 0.69% | 11.60K | $5.4M |
| 55 | Ralph Lauren Corp. | RL | 0.64% | 13.36K | $5.0M |
| 56 | Simpson Manufacturing Co. Inc. | SSD | 0.61% | 28.02K | $4.8M |
| 57 | FirstCash Holdings Inc. | FCFS | 0.59% | 21.56K | $4.7M |
| 58 | ADT Inc. | ADT | 0.57% | 692.50K | $4.5M |
| 59 | Crane Co. | CR | 0.57% | 21.78K | $4.5M |
| 60 | Artisan Partners Asset Management Inc. | APAM | 0.55% | 133.74K | $4.3M |
| 61 | Brown-Forman Corp. | BF-B | 0.54% | 157.19K | $4.2M |
| 62 | Kennametal Inc. | KMT | 0.53% | 131.16K | $4.1M |
| 63 | Federal Signal Corp. | FSS | 0.53% | 35.92K | $4.1M |
| 64 | Victory Capital Holdings Inc. | VCTR | 0.52% | 36.86K | $4.1M |
| 65 | Wyndham Hotels & Resorts Inc. | WH | 0.51% | 54.22K | $4.0M |
| 66 | Vail Resorts Inc. | MTN | 0.51% | 26.97K | $4.0M |
| 67 | Evercore Inc. | EVR | 0.49% | 14.17K | $3.9M |
| 68 | National Fuel Gas Co. | NFG | 0.47% | 46.59K | $3.7M |
| 69 | Ennis Inc. | EBF | 0.47% | 165.28K | $3.7M |
| 70 | Cohen & Steers Inc. | CNS | 0.46% | 52.51K | $3.6M |
| 71 | Lear Corp. | LEA | 0.46% | 30.46K | $3.6M |
| 72 | Toll Brothers Inc. | TOL | 0.44% | 26.16K | $3.5M |
| 73 | Mueller Water Products Inc. | MWA | 0.44% | 156.99K | $3.4M |
| 74 | J M Smucker Co. | SJM | 0.42% | 27.61K | $3.3M |
| 75 | Enact Holdings Inc. | ACT | 0.41% | 72.19K | $3.2M |
| 76 | Penske Automotive Group Inc. | PAG | 0.41% | 16.45K | $3.2M |
| 77 | BorgWarner Inc. | BWA | 0.40% | 52.85K | $3.2M |
| 78 | Buckle Inc. | BKE | 0.36% | 63.66K | $2.8M |
| 79 | Dick's Sporting Goods Inc. | DKS | 0.34% | 19.29K | $2.7M |
| 80 | Moelis & Co. | MC | 0.32% | 43.60K | $2.5M |
| 81 | Essential Utilities Inc. | WTRG | 0.32% | 63.86K | $2.5M |
| 82 | OGE Energy Corp. | OGE | 0.32% | 53.31K | $2.5M |
| 83 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.32% | 15.04K | $2.5M |
| 84 | Boyd Gaming Corp. | BYD | 0.32% | 35.66K | $2.5M |
| 85 | Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 0.31% | 24.07K | $2.4M |
| 86 | Graham Holdings Co. | GHC | 0.27% | 1.77K | $2.1M |
| 87 | Campbell's Company | CPB | 0.24% | 99.73K | $1.9M |
| 88 | Cal-Maine Foods Inc. | CALM | 0.23% | 28.58K | $1.8M |
| 89 | New Jersey Resources Corp. | NJR | 0.23% | 34.59K | $1.8M |
| 90 | Southwest Gas Holdings Inc. | SWX | 0.22% | 19.99K | $1.7M |
| 91 | IDACORP Inc. | IDA | 0.21% | 12.04K | $1.6M |
| 92 | UGI Corp. | UGI | 0.20% | 42.56K | $1.6M |
| 93 | Spire Inc. | SR | 0.20% | 19.53K | $1.6M |
| 94 | Cash Equivalent | USD | 0.20% | 1.55M | $1.5M |
| 95 | Marzetti Company | MZTI | 0.19% | 15.00K | $1.5M |
| 96 | Black Hills Corp. | BKH | 0.17% | 17.46K | $1.3M |
| 97 | Portland General Electric Co. | POR | 0.17% | 28.87K | $1.3M |
| 98 | ONE Gas Inc. | OGS | 0.15% | 15.55K | $1.1M |
| 99 | Northwestern Energy Group Inc. | NWE | 0.14% | 15.20K | $1.1M |
| 100 | WD-40 Co. | WDFC | 0.14% | 5.38K | $1.1M |
| 101 | PriceSmart Inc. | PSMT | 0.12% | 5.75K | $972.8K |
| 102 | Reynolds Consumer Products Inc. | REYN | 0.12% | 42.35K | $932.7K |
| 103 | American States Water Co. | AWR | 0.12% | 11.13K | $922.5K |
| 104 | Otter Tail Corp. | OTTR | 0.10% | 9.17K | $809.9K |
| 105 | Avista Corp. | AVA | 0.10% | 22.18K | $794.7K |
| 106 | Molson Coors Beverage Co. | TAP | 0.09% | 18.21K | $694.5K |
| 107 | Chesapeake Utilities Corp. | CPK | 0.09% | 5.23K | $674.3K |
| 108 | Interparfums Inc. | IPAR | 0.08% | 5.89K | $661.8K |
| 109 | MGE Energy Inc. | MGEE | 0.08% | 9.17K | $648.1K |
| 110 | California Water Service Group | CWT | 0.07% | 11.47K | $528.0K |
| 111 | Northwest Natural Holding Co. | NWN | 0.06% | 9.98K | $483.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.07% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9697 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pagamento | $0.0875 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +8.16% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.46% / +9.32% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0875 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.63% / 15.04% | Sharpe 1A / 3A | 0.59 / 0.644 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.23% / -19.45% | Sortino 1A | 0.918 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.72 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.563 |
| Desvio negativo 1A | 8.11% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 60.44K | Volume médio | 62.23K |
| AUM | $791.3M | Prêmio/Desconto | +0.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $791.3M → $791.3M |
| 1 Mês | -$6.8M | -0.83% | $824.9M → $791.3M |
| 1 Semana | $12.0M | +1.54% | $783.6M → $791.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.