OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.79 | Rango diario | 49.83 – 50.20 |
| Rango de 52 semanas | 42.08 – 50.36 | Volumen | 32.08K |
| Volumen prom. | 69.18K | AUM | $861.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.48% | Rendimiento (TTM) | 1.95% |
| NAV | 49.81 | Prima/Descuento | +0.40% indicativo |
| Inicio | Dec 30, 2016 | Posiciones | 111 |
| Emisor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.73% | +7.04% | +7.11% | +14.33% | +10.72% | +11.67% | +6.60% | — | +7.47% |
| Rentabilidad total | +2.73% | +7.34% | +7.90% | +15.47% | +12.86% | +13.62% | +8.57% | — | +9.59% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.48% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 109 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemed Corp. | CHE | 2.41% | 38.21K | $20.8M |
| 2 | SEI Investments Co. | SEIC | 2.35% | 182.38K | $20.2M |
| 3 | Texas Roadhouse Inc. | TXRH | 2.26% | 95.83K | $19.5M |
| 4 | MGIC Investment Corp. | MTG | 2.20% | 608.07K | $19.0M |
| 5 | Essent Group Ltd. | ESNT | 2.19% | 273.70K | $18.9M |
| 6 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.14% | 82.07K | $18.4M |
| 7 | Allison Transmission Holdings Inc. | ALSN | 2.13% | 139.22K | $18.3M |
| 8 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 2.09% | 290.78K | $18.0M |
| 9 | H&R Block Inc. | HRB | 2.08% | 337.29K | $17.9M |
| 10 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 2.04% | 188.25K | $17.6M |
| 11 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.03% | 62.38K | $17.5M |
| 12 | Radian Group Inc. | RDN | 2.01% | 470.86K | $17.3M |
| 13 | Primerica Inc. | PRI | 1.99% | 57.70K | $17.2M |
| 14 | ITT Inc. | ITT | 1.96% | 82.18K | $16.9M |
| 15 | Encompass Health Corp. | EHC | 1.93% | 138.70K | $16.7M |
| 16 | Federated Hermes Inc. | FHI | 1.88% | 247.64K | $16.2M |
| 17 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.87% | 243.90K | $16.1M |
| 18 | Avnet Inc. | AVT | 1.85% | 181.64K | $15.9M |
| 19 | Service Corp. International | SCI | 1.76% | 179.82K | $15.2M |
| 20 | Western Union Co. | WU | 1.74% | 2.04M | $15.0M |
| 21 | New York Times Co. | NYT | 1.72% | 216.66K | $14.9M |
| 22 | A O Smith Corp. | AOS | 1.71% | 236.68K | $14.7M |
| 23 | Gentex Corp. | GNTX | 1.70% | 618.95K | $14.6M |
| 24 | TD SYNNEX Corp. | SNX | 1.69% | 58.02K | $14.6M |
| 25 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.69% | 221.10K | $14.5M |
| 26 | Vail Resorts Inc. | MTN | 1.67% | 97.61K | $14.4M |
| 27 | Littelfuse Inc. | LFUS | 1.64% | 34.77K | $14.1M |
| 28 | Nexstar Media Group Inc. | NXST | 1.63% | 74.09K | $14.0M |
| 29 | MSA Safety Inc. | MSA | 1.62% | 74.36K | $14.0M |
| 30 | Mueller Industries Inc. | MLI | 1.61% | 225.42K | $13.9M |
| 31 | LKQ Corp. | LKQ | 1.57% | 534.14K | $13.6M |
| 32 | Amdocs Ltd. | DOX | 1.49% | 206.11K | $12.8M |
| 33 | Landstar System Inc. | LSTR | 1.48% | 71.38K | $12.7M |
| 34 | InterDigital Inc. | IDCC | 1.46% | 36.53K | $12.6M |
| 35 | Korn Ferry | KFY | 1.33% | 135.69K | $11.5M |
| 36 | Lear Corp. | LEA | 1.21% | 84.61K | $10.5M |
| 37 | Watts Water Technologies Inc. | WTS | 1.19% | 27.67K | $10.3M |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc. | WH | 1.15% | 130.90K | $9.9M |
| 39 | Houlihan Lokey Inc. | HLI | 1.13% | 75.53K | $9.7M |
| 40 | Badger Meter Inc. | BMI | 1.06% | 67.15K | $9.2M |
| 41 | Brady Corp. | BRC | 1.06% | 97.73K | $9.1M |
| 42 | FirstCash Holdings Inc. | FCFS | 1.05% | 39.52K | $9.1M |
| 43 | Bunge Global SA | BG | 1.05% | 80.70K | $9.0M |
| 44 | Applied Industrial Technologies Inc. | AIT | 1.04% | 26.84K | $9.0M |
| 45 | Franklin Electric Co. Inc. | FELE | 0.92% | 77.79K | $7.9M |
| 46 | RLI Corp. | RLI | 0.85% | 113.08K | $7.3M |
| 47 | Exponent Inc. | EXPO | 0.85% | 103.91K | $7.3M |
| 48 | Cohen & Steers Inc. | CNS | 0.80% | 83.47K | $6.9M |
| 49 | Victory Capital Holdings Inc. | VCTR | 0.76% | 56.65K | $6.5M |
| 50 | UFP Industries Inc. | UFPI | 0.74% | 71.97K | $6.4M |
| 51 | Enact Holdings Inc. | ACT | 0.73% | 127.45K | $6.3M |
| 52 | Toll Brothers Inc. | TOL | 0.72% | 40.97K | $6.2M |
| 53 | Ralph Lauren Corp. | RL | 0.71% | 16.95K | $6.1M |
| 54 | Penske Automotive Group Inc. | PAG | 0.71% | 27.72K | $6.1M |
| 55 | Conagra Brands Inc. | CAG | 0.65% | 344.57K | $5.6M |
| 56 | Artisan Partners Asset Management Inc. | APAM | 0.64% | 127.22K | $5.6M |
| 57 | Ingredion Inc. | INGR | 0.64% | 52.30K | $5.5M |
| 58 | Armstrong World Industries Inc. | AWI | 0.61% | 29.47K | $5.3M |
| 59 | Crane Co. | CR | 0.60% | 25.02K | $5.2M |
| 60 | Wendy's Co. | WEN | 0.58% | 551.87K | $5.0M |
| 61 | Murphy USA Inc. | MUSA | 0.57% | 9.08K | $4.9M |
| 62 | Essential Utilities Inc. | WTRG | 0.56% | 117.44K | $4.8M |
| 63 | Simpson Manufacturing Co. Inc. | SSD | 0.54% | 25.16K | $4.7M |
| 64 | Moelis & Co. | MC | 0.54% | 68.60K | $4.7M |
| 65 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.53% | 27.88K | $4.5M |
| 66 | Molson Coors Beverage Co. | TAP | 0.51% | 105.30K | $4.4M |
| 67 | Cal-Maine Foods Inc. | CALM | 0.50% | 50.86K | $4.3M |
| 68 | Meritage Homes Corp. | MTH | 0.48% | 56.44K | $4.1M |
| 69 | OGE Energy Corp. | OGE | 0.48% | 89.72K | $4.1M |
| 70 | Federal Signal Corp. | FSS | 0.46% | 32.52K | $3.9M |
| 71 | Choice Hotels International Inc. | CHH | 0.45% | 35.01K | $3.9M |
| 72 | Ennis Inc. | EBF | 0.43% | 174.31K | $3.7M |
| 73 | Evercore Inc. | EVR | 0.43% | 12.80K | $3.7M |
| 74 | Columbia Sportswear Co. | COLM | 0.43% | 62.81K | $3.7M |
| 75 | Graham Holdings Co. | GHC | 0.42% | 3.04K | $3.6M |
| 76 | ADT Inc. | ADT | 0.41% | 474.24K | $3.5M |
| 77 | Lazard Inc. | LAZ | 0.39% | 77.64K | $3.4M |
| 78 | New Jersey Resources Corp. | NJR | 0.39% | 61.98K | $3.3M |
| 79 | Dick's Sporting Goods Inc. | DKS | 0.31% | 21.68K | $2.7M |
| 80 | IDACORP Inc. | IDA | 0.31% | 19.15K | $2.6M |
| 81 | PJT Partners Inc. | PJT | 0.29% | 14.21K | $2.5M |
| 82 | National Fuel Gas Co. | NFG | 0.28% | 29.55K | $2.4M |
| 83 | UGI Corp. | UGI | 0.26% | 59.17K | $2.3M |
| 84 | Portland General Electric Co. | POR | 0.25% | 42.49K | $2.1M |
| 85 | Black Hills Corp. | BKH | 0.24% | 28.23K | $2.1M |
| 86 | Otter Tail Corp. | OTTR | 0.21% | 19.91K | $1.8M |
| 87 | ONE Gas Inc. | OGS | 0.20% | 21.95K | $1.8M |
| 88 | Spire Inc. | SR | 0.20% | 20.94K | $1.7M |
| 89 | Northwestern Energy Group Inc. | NWE | 0.20% | 24.53K | $1.7M |
| 90 | Campbell's Company | CPB | 0.20% | 73.70K | $1.7M |
| 91 | Albertsons Cos. Inc. | ACI | 0.19% | 129.51K | $1.6M |
| 92 | Cash Equivalent | USD | 0.19% | 1.60M | $1.6M |
| 93 | American States Water Co. | AWR | 0.17% | 16.23K | $1.5M |
| 94 | PriceSmart Inc. | PSMT | 0.15% | 7.28K | $1.3M |
| 95 | Marzetti Company | MZTI | 0.14% | 10.39K | $1.2M |
| 96 | Southwest Gas Holdings Inc. | SWX | 0.14% | 13.41K | $1.2M |
| 97 | Avista Corp. | AVA | 0.13% | 29.60K | $1.1M |
| 98 | MGE Energy Inc. | MGEE | 0.12% | 12.72K | $1.0M |
| 99 | Flowers Foods Inc. | FLO | 0.11% | 136.53K | $970.7K |
| 100 | Chesapeake Utilities Corp. | CPK | 0.10% | 6.64K | $896.8K |
| 101 | California Water Service Group | CWT | 0.10% | 17.42K | $881.8K |
| 102 | Reynolds Consumer Products Inc. | REYN | 0.10% | 34.51K | $847.6K |
| 103 | WD-40 Co. | WDFC | 0.09% | 3.48K | $745.9K |
| 104 | Northwest Natural Holding Co. | NWN | 0.08% | 14.38K | $718.5K |
| 105 | J & J Snack Foods Corp. | JJSF | 0.08% | 7.60K | $678.8K |
| 106 | Del Monte Corp. | DMC | 0.08% | 20.80K | $662.8K |
| 107 | Lamb Weston Holdings Inc. | LW | 0.08% | 11.70K | $647.9K |
| 108 | Universal Corp. | UVV | 0.05% | 9.56K | $438.5K |
| 109 | Energizer Holdings Inc. | ENR | 0.05% | 19.06K | $418.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.95% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9767 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pago | $0.0973 (Aug 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | +14.67% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +8.18% / +12.42% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0945 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.69% / 15.07% | Sharpe 1A / 3A | 0.797 / 0.75 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.23% / -19.45% | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.725 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.566 |
| Desviación a la baja 1A | 8.01% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 32.08K | Volumen promedio | 69.18K |
| AUM | $861.9M | Prima/Descuento | +0.40% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$4.5M | -0.52% | $866.5M → $861.9M |
| 1 semana | -$8.8M | -1.02% | $864.0M → $861.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.