OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.98 | Дневной диапазон | 46.67 – 46.96 |
| Диапазон за 52 недели | 42.08 – 50.36 | Объём торгов | 41.23K |
| Средний объём | 62.32K | AUM | $784.6M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 2.06% |
| NAV | 46.76 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2016 | Состав портфеля | 111 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.79% | -0.84% | +2.15% | +7.41% | +8.02% | +10.60% | +5.47% | — | +6.68% |
| Совокупная доходность | -2.79% | -0.80% | +2.69% | +8.47% | +9.89% | +12.54% | +7.35% | — | +8.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 111 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concentra Group Holdings Parent Inc. | CON | 2.21% | 464.06K | $17.4M |
| 2 | Avnet Inc. | AVT | 2.16% | 170.75K | $17.0M |
| 3 | Graco Inc. | GGG | 2.12% | 208.93K | $16.7M |
| 4 | Badger Meter Inc. | BMI | 2.12% | 126.92K | $16.7M |
| 5 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.11% | 63.26K | $16.6M |
| 6 | Universal Health Services Inc. | UHS | 2.09% | 91.81K | $16.4M |
| 7 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.08% | 70.63K | $16.3M |
| 8 | Encompass Health Corp. | EHC | 2.07% | 131.16K | $16.3M |
| 9 | A O Smith Corp. | AOS | 2.06% | 279.90K | $16.2M |
| 10 | New York Times Co. | NYT | 2.02% | 238.17K | $15.9M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 1.99% | 179.96K | $15.7M |
| 12 | Amdocs Ltd. | DOX | 1.97% | 263.33K | $15.5M |
| 13 | SEI Investments Co. | SEIC | 1.97% | 147.25K | $15.5M |
| 14 | Chemed Corp. | CHE | 1.96% | 30.80K | $15.4M |
| 15 | InterDigital Inc. | IDCC | 1.94% | 45.99K | $15.3M |
| 16 | Primerica Inc. | PRI | 1.94% | 54.93K | $15.2M |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc. | JKHY | 1.92% | 98.79K | $15.1M |
| 18 | ePlus Inc. | PLUS | 1.89% | 153.82K | $14.9M |
| 19 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.89% | 254.72K | $14.9M |
| 20 | Hasbro Inc. | HAS | 1.85% | 152.14K | $14.6M |
| 21 | Universal Display Corp. | OLED | 1.85% | 192.74K | $14.6M |
| 22 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.84% | 188.97K | $14.5M |
| 23 | MGIC Investment Corp. | MTG | 1.78% | 515.48K | $14.0M |
| 24 | Domino's Pizza Inc. | DPZ | 1.77% | 46.99K | $13.9M |
| 25 | Essent Group Ltd. | ESNT | 1.75% | 221.63K | $13.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9697 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0875 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.46% / +9.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0875 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.59% / 15.03% | Шарп 1Л / 3Л | 0.536 / 0.655 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.23% / -19.45% | Сортино 1Л | 0.832 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.72 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.559 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.11% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 41.23K | Средний объём | 62.32K |
| AUM | $784.6M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$6.6M | -0.84% | $791.3M → $784.6M |
| 1 месяц | -$30.2M | -3.63% | $832.0M → $784.6M |
| 1 неделя | -$13.5M | -1.71% | $788.5M → $784.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OUSM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.