OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.79 | Dagbandbreedte | 49.83 – 50.20 |
| 52-weeksbereik | 42.08 – 50.36 | Volume | 32.08K |
| Gem. volume | 69.18K | AUM | $861.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.48% | Yield (TTM) | 1.96% |
| NAV | 49.81 | Premie/korting | +0.40% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 30, 2016 | Posities | 111 |
| Uitgevende instelling | ALPS Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.23% | +6.07% | +6.78% | +13.83% | +10.23% | +11.52% | +6.79% | — | +7.42% |
| Totaalrendement | +3.23% | +6.37% | +7.56% | +14.96% | +12.37% | +13.47% | +8.77% | — | +9.54% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.48% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $48.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 109 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemed Corp. | CHE | 2.39% | 38.32K | $20.7M |
| 2 | SEI Investments Co. | SEIC | 2.34% | 182.91K | $20.3M |
| 3 | Texas Roadhouse Inc. | TXRH | 2.28% | 96.11K | $19.7M |
| 4 | MGIC Investment Corp. | MTG | 2.19% | 609.83K | $19.0M |
| 5 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.17% | 82.31K | $18.8M |
| 6 | Essent Group Ltd. | ESNT | 2.17% | 274.50K | $18.8M |
| 7 | Allison Transmission Holdings Inc. | ALSN | 2.12% | 139.62K | $18.3M |
| 8 | H&R Block Inc. | HRB | 2.10% | 338.27K | $18.2M |
| 9 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 2.06% | 291.62K | $17.9M |
| 10 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.04% | 62.55K | $17.7M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 2.01% | 188.80K | $17.5M |
| 12 | Primerica Inc. | PRI | 2.00% | 57.87K | $17.4M |
| 13 | Radian Group Inc. | RDN | 2.00% | 472.22K | $17.3M |
| 14 | ITT Inc. | ITT | 1.95% | 82.42K | $16.9M |
| 15 | Encompass Health Corp. | EHC | 1.94% | 139.10K | $16.8M |
| 16 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.86% | 244.61K | $16.2M |
| 17 | Federated Hermes Inc. | FHI | 1.86% | 248.35K | $16.1M |
| 18 | Avnet Inc. | AVT | 1.81% | 182.17K | $15.7M |
| 19 | Service Corp. International | SCI | 1.75% | 180.34K | $15.2M |
| 20 | Western Union Co. | WU | 1.73% | 2.05M | $15.0M |
| 21 | A O Smith Corp. | AOS | 1.72% | 237.36K | $14.9M |
| 22 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.71% | 221.74K | $14.8M |
| 23 | Vail Resorts Inc. | MTN | 1.69% | 97.89K | $14.7M |
| 24 | New York Times Co. | NYT | 1.69% | 217.29K | $14.7M |
| 25 | Gentex Corp. | GNTX | 1.69% | 620.75K | $14.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.96% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9767 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.0973 (Aug 25, 2026) |
| Groei 1J | +14.67% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.18% / +11.57% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0945 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.68% / 15.07% | Sharpe 1J / 3J | 0.757 / 0.739 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.23% / -19.45% | Sortino 1J | 1.20 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.725 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.566 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.01% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 32.08K | Gemiddeld volume | 69.18K |
| AUM | $861.9M | Premie/korting | +0.40% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $197.8K | +0.02% | $866.3M → $866.5M |
| 1 week | $1.9M | +0.22% | $868.6M → $866.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OUSM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.