OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.98 | Rentang Harian | 46.67 – 46.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.08 – 50.36 | Volume | 41.23K |
| Volume Rata-Rata | 62.37K | AUM | $787.3M (Oct 15, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Yield (TTM) | 2.06% |
| NAV | 46.99 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Dec 30, 2016 | Kepemilikan | 111 |
| Penerbit | ALPS Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 15, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.79% | -0.84% | +2.15% | +7.41% | +8.02% | +10.60% | +5.47% | — | +6.68% |
| Total return | -2.79% | -0.80% | +2.69% | +8.47% | +9.89% | +12.54% | +7.35% | — | +8.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.48% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $48.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 14, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 111 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concentra Group Holdings Parent Inc. | CON | 2.21% | 464.06K | $17.4M |
| 2 | Avnet Inc. | AVT | 2.16% | 170.75K | $17.0M |
| 3 | Graco Inc. | GGG | 2.12% | 208.93K | $16.7M |
| 4 | Badger Meter Inc. | BMI | 2.12% | 126.92K | $16.7M |
| 5 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.11% | 63.26K | $16.6M |
| 6 | Universal Health Services Inc. | UHS | 2.09% | 91.81K | $16.4M |
| 7 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.08% | 70.63K | $16.3M |
| 8 | Encompass Health Corp. | EHC | 2.07% | 131.16K | $16.3M |
| 9 | A O Smith Corp. | AOS | 2.06% | 279.90K | $16.2M |
| 10 | New York Times Co. | NYT | 2.02% | 238.17K | $15.9M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 1.99% | 179.96K | $15.7M |
| 12 | Amdocs Ltd. | DOX | 1.97% | 263.33K | $15.5M |
| 13 | SEI Investments Co. | SEIC | 1.97% | 147.25K | $15.5M |
| 14 | Chemed Corp. | CHE | 1.96% | 30.80K | $15.4M |
| 15 | InterDigital Inc. | IDCC | 1.94% | 45.99K | $15.3M |
| 16 | Primerica Inc. | PRI | 1.94% | 54.93K | $15.2M |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc. | JKHY | 1.92% | 98.79K | $15.1M |
| 18 | ePlus Inc. | PLUS | 1.89% | 153.82K | $14.9M |
| 19 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.89% | 254.72K | $14.9M |
| 20 | Hasbro Inc. | HAS | 1.85% | 152.14K | $14.6M |
| 21 | Universal Display Corp. | OLED | 1.85% | 192.74K | $14.6M |
| 22 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.84% | 188.97K | $14.5M |
| 23 | MGIC Investment Corp. | MTG | 1.78% | 515.48K | $14.0M |
| 24 | Domino's Pizza Inc. | DPZ | 1.77% | 46.99K | $13.9M |
| 25 | Essent Group Ltd. | ESNT | 1.75% | 221.63K | $13.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9697 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 17, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0875 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.46% / +9.32% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0875 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.59% / 15.03% | Sharpe 1T / 3T | 0.536 / 0.655 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.23% / -19.45% | Sortino 1T | 0.832 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.72 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.559 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 41.23K | Volume rata-rata | 62.37K |
| AUM | $787.3M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.6M | -0.84% | $791.3M → $784.6M |
| 1 Bulan | -$30.2M | -3.63% | $832.0M → $784.6M |
| 1 Minggu | -$13.5M | -1.71% | $788.5M → $784.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OUSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.