OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.76 | Tagesspanne | 46.68 – 47.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.08 – 50.36 | Volumen | 60.37K |
| Durchschn. Volumen | 62.23K | AUM | $791.3M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.48% | Rendite (TTM) | 2.07% |
| NAV | 46.74 | Aufgeld/Abschlag | +0.51% indikativ |
| Auflegung | Dec 30, 2016 | Positionen | 111 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.25% | -1.50% | +1.78% | +6.90% | +8.67% | +10.44% | +5.75% | — | +6.63% |
| Gesamtrendite | -3.25% | -1.45% | +2.32% | +7.97% | +10.57% | +12.37% | +7.63% | — | +8.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.48% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $48.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 111 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concentra Group Holdings Parent Inc. | CON | 2.22% | 464.76K | $17.4M |
| 2 | Badger Meter Inc. | BMI | 2.14% | 127.11K | $16.8M |
| 3 | Avnet Inc. | AVT | 2.12% | 171.00K | $16.6M |
| 4 | Graco Inc. | GGG | 2.10% | 209.24K | $16.5M |
| 5 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.10% | 63.35K | $16.5M |
| 6 | Universal Health Services Inc. | UHS | 2.10% | 91.94K | $16.4M |
| 7 | Encompass Health Corp. | EHC | 2.08% | 131.36K | $16.3M |
| 8 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.07% | 70.74K | $16.3M |
| 9 | A O Smith Corp. | AOS | 2.02% | 280.32K | $15.9M |
| 10 | New York Times Co. | NYT | 2.01% | 238.53K | $15.8M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 1.99% | 180.23K | $15.6M |
| 12 | Amdocs Ltd. | DOX | 1.97% | 263.72K | $15.5M |
| 13 | SEI Investments Co. | SEIC | 1.97% | 147.47K | $15.5M |
| 14 | Chemed Corp. | CHE | 1.97% | 30.85K | $15.4M |
| 15 | Primerica Inc. | PRI | 1.94% | 55.01K | $15.2M |
| 16 | InterDigital Inc. | IDCC | 1.93% | 46.05K | $15.1M |
| 17 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.89% | 255.09K | $14.8M |
| 18 | Jack Henry & Associates Inc. | JKHY | 1.89% | 98.93K | $14.8M |
| 19 | Domino's Pizza Inc. | DPZ | 1.86% | 47.06K | $14.6M |
| 20 | ePlus Inc. | PLUS | 1.86% | 154.05K | $14.6M |
| 21 | Universal Display Corp. | OLED | 1.85% | 193.03K | $14.5M |
| 22 | Hasbro Inc. | HAS | 1.84% | 152.36K | $14.4M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.80% | 189.26K | $14.1M |
| 24 | MGIC Investment Corp. | MTG | 1.78% | 516.25K | $14.0M |
| 25 | Essent Group Ltd. | ESNT | 1.74% | 221.96K | $13.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9697 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0875 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.16% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.46% / +9.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0875 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.63% / 15.04% | Sharpe 1J / 3J | 0.59 / 0.644 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.23% / -19.45% | Sortino 1J | 0.918 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.72 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.563 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 60.37K | Durchschnittliches Volumen | 62.23K |
| AUM | $791.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $791.3M → $791.3M |
| 1 Monat | -$6.8M | -0.83% | $824.9M → $791.3M |
| 1 Woche | $12.0M | +1.54% | $783.6M → $791.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OUSM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.