OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
السعر كما في Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 46.76 | النطاق اليومي | 46.68 – 47.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 42.08 – 50.36 | حجم التداول | 60.37K |
| متوسط حجم التداول | 62.23K | إجمالي الأصول المُدارة | $791.3M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.48% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.07% |
| NAV | 46.74 | العلاوة/الخصم | +0.51% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 30, 2016 | المقتنيات | 111 |
| المُصدِر | ALPS Funds | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.25% | -1.50% | +1.78% | +6.90% | +8.67% | +10.44% | +5.75% | — | +6.63% |
| إجمالي العائد | -3.25% | -1.45% | +2.32% | +7.97% | +10.57% | +12.37% | +7.63% | — | +8.71% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.48% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $48.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 13, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 111 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concentra Group Holdings Parent Inc. | CON | 2.22% | 464.76K | $17.4M |
| 2 | Badger Meter Inc. | BMI | 2.14% | 127.11K | $16.8M |
| 3 | Avnet Inc. | AVT | 2.12% | 171.00K | $16.6M |
| 4 | Graco Inc. | GGG | 2.10% | 209.24K | $16.5M |
| 5 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.10% | 63.35K | $16.5M |
| 6 | Universal Health Services Inc. | UHS | 2.10% | 91.94K | $16.4M |
| 7 | Encompass Health Corp. | EHC | 2.08% | 131.36K | $16.3M |
| 8 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.07% | 70.74K | $16.3M |
| 9 | A O Smith Corp. | AOS | 2.02% | 280.32K | $15.9M |
| 10 | New York Times Co. | NYT | 2.01% | 238.53K | $15.8M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 1.99% | 180.23K | $15.6M |
| 12 | Amdocs Ltd. | DOX | 1.97% | 263.72K | $15.5M |
| 13 | SEI Investments Co. | SEIC | 1.97% | 147.47K | $15.5M |
| 14 | Chemed Corp. | CHE | 1.97% | 30.85K | $15.4M |
| 15 | Primerica Inc. | PRI | 1.94% | 55.01K | $15.2M |
| 16 | InterDigital Inc. | IDCC | 1.93% | 46.05K | $15.1M |
| 17 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.89% | 255.09K | $14.8M |
| 18 | Jack Henry & Associates Inc. | JKHY | 1.89% | 98.93K | $14.8M |
| 19 | Domino's Pizza Inc. | DPZ | 1.86% | 47.06K | $14.6M |
| 20 | ePlus Inc. | PLUS | 1.86% | 154.05K | $14.6M |
| 21 | Universal Display Corp. | OLED | 1.85% | 193.03K | $14.5M |
| 22 | Hasbro Inc. | HAS | 1.84% | 152.36K | $14.4M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.80% | 189.26K | $14.1M |
| 24 | MGIC Investment Corp. | MTG | 1.78% | 516.25K | $14.0M |
| 25 | Essent Group Ltd. | ESNT | 1.74% | 221.96K | $13.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.07% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9697 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 17, 2026 | آخر دفعة | $0.0875 (Sep 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | +8.16% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +10.46% / +9.32% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0875 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.63% / 15.04% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.59 / 0.644 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.23% / -19.45% | سورتينو 1 سنة | 0.918 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.72 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.563 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.11% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 60.37K | متوسط حجم التداول | 62.23K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $791.3M | العلاوة/الخصم | +0.51% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $791.3M → $791.3M |
| شهر واحد | -$6.8M | -0.83% | $824.9M → $791.3M |
| أسبوع واحد | $12.0M | +1.54% | $783.6M → $791.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ OUSM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.