OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.79 | Günlük Aralık | 49.83 – 50.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.08 – 50.36 | Hacim | 32.08K |
| Ort. Hacim | 69.24K | AUM | $866.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.48% | Getiri (TTM) | 1.96% |
| NAV | 49.93 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2016 | Varlıklar | 111 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q395 | ISIN | US00162Q3956 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the "index provider").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.23% | +6.07% | +6.78% | +13.83% | +10.23% | +11.52% | +6.79% | — | +7.42% |
| Toplam getiri | +3.23% | +6.37% | +7.56% | +14.96% | +12.37% | +13.47% | +8.77% | — | +9.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.48% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $48.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 109 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemed Corp. | CHE | 2.39% | 38.32K | $20.7M |
| 2 | SEI Investments Co. | SEIC | 2.34% | 182.91K | $20.3M |
| 3 | Texas Roadhouse Inc. | TXRH | 2.28% | 96.11K | $19.7M |
| 4 | MGIC Investment Corp. | MTG | 2.19% | 609.83K | $19.0M |
| 5 | National HealthCare Corp. | NHC | 2.17% | 82.31K | $18.8M |
| 6 | Essent Group Ltd. | ESNT | 2.17% | 274.50K | $18.8M |
| 7 | Allison Transmission Holdings Inc. | ALSN | 2.12% | 139.62K | $18.3M |
| 8 | H&R Block Inc. | HRB | 2.10% | 338.27K | $18.2M |
| 9 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 2.06% | 291.62K | $17.9M |
| 10 | Lincoln Electric Holdings Inc. | LECO | 2.04% | 62.55K | $17.7M |
| 11 | Donaldson Co. Inc. | DCI | 2.01% | 188.80K | $17.5M |
| 12 | Primerica Inc. | PRI | 2.00% | 57.87K | $17.4M |
| 13 | Radian Group Inc. | RDN | 2.00% | 472.22K | $17.3M |
| 14 | ITT Inc. | ITT | 1.95% | 82.42K | $16.9M |
| 15 | Encompass Health Corp. | EHC | 1.94% | 139.10K | $16.8M |
| 16 | Dolby Laboratories Inc. | DLB | 1.86% | 244.61K | $16.2M |
| 17 | Federated Hermes Inc. | FHI | 1.86% | 248.35K | $16.1M |
| 18 | Avnet Inc. | AVT | 1.81% | 182.17K | $15.7M |
| 19 | Service Corp. International | SCI | 1.75% | 180.34K | $15.2M |
| 20 | Western Union Co. | WU | 1.73% | 2.05M | $15.0M |
| 21 | A O Smith Corp. | AOS | 1.72% | 237.36K | $14.9M |
| 22 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 1.71% | 221.74K | $14.8M |
| 23 | Vail Resorts Inc. | MTN | 1.69% | 97.89K | $14.7M |
| 24 | New York Times Co. | NYT | 1.69% | 217.29K | $14.7M |
| 25 | Gentex Corp. | GNTX | 1.69% | 620.75K | $14.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.96% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9767 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.0973 (Aug 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +14.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.18% / +11.57% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0973 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0226 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1126 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0214 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0953 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0856 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0340 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2223 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0744 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0267 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0945 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.68% / 15.07% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.757 / 0.739 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.23% / -19.45% | Sortino 1Y | 1.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.725 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.566 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.01% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 32.08K | Ortalama hacim | 69.24K |
| AUM | $866.5M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $197.8K | +0.02% | $866.3M → $866.5M |
| 1 Hafta | $1.9M | +0.22% | $868.6M → $866.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OUSM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.