OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.80 | Дневной диапазон | 60.60 – 60.98 |
| Диапазон за 52 недели | 54.59 – 62.79 | Объём торгов | 15.24K |
| Средний объём | 21.04K | AUM | $720.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 1.37% |
| NAV | 60.82 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2015 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q387 | ISIN | US00162Q3873 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ALPS O’Shares U.S. Quality Dividend ETF, trading under the ticker OUSA, aims to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the O’Shares U.S. Quality Dividend Index (OUSAX), before any management fees or operational expenses are considered.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.06% | +2.10% | +7.96% | +5.49% | +8.27% | +12.82% | +7.52% | +8.53% | +8.21% |
| Совокупная доходность | +1.06% | +2.23% | +8.52% | +6.40% | +9.60% | +14.48% | +9.30% | +10.70% | +10.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 101 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | 5.36% | 72.33K | $38.7M |
| 2 | Alphabet Inc. | GOOGL | 5.22% | 107.02K | $37.6M |
| 3 | Visa Inc. | V | 5.18% | 97.00K | $37.4M |
| 4 | Apple Inc. | AAPL | 5.09% | 109.02K | $36.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.84% | 133.71K | $35.0M |
| 6 | Mastercard Inc. | MA | 4.80% | 58.75K | $34.6M |
| 7 | Home Depot Inc. | HD | 3.48% | 86.48K | $25.1M |
| 8 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 3.36% | 204.88K | $24.3M |
| 9 | TJX Cos. Inc. | TJX | 3.11% | 161.89K | $22.5M |
| 10 | McDonald's Corp. | MCD | 2.53% | 77.53K | $18.2M |
| 11 | Meta Platforms Inc. | META | 2.48% | 24.86K | $17.9M |
| 12 | NextEra Energy Inc. | NEE | 1.92% | 179.11K | $13.9M |
| 13 | AT&T Inc. | T | 1.89% | 616.42K | $13.7M |
| 14 | Amgen Inc. | AMGN | 1.76% | 30.67K | $12.7M |
| 15 | Accenture PLC | ACN | 1.75% | 60.26K | $12.6M |
| 16 | Procter & Gamble Co. | PG | 1.70% | 81.16K | $12.3M |
| 17 | Coca-Cola Co. | KO | 1.43% | 117.31K | $10.3M |
| 18 | Eli Lilly & Co. | LLY | 1.42% | 8.66K | $10.2M |
| 19 | Texas Instruments Inc. | TXN | 1.41% | 35.74K | $10.1M |
| 20 | Walt Disney Co. | DIS | 1.31% | 87.20K | $9.4M |
| 21 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.21% | 208.83K | $8.7M |
| 22 | T-Mobile US Inc. | TMUS | 1.20% | 58.10K | $8.6M |
| 23 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 1.19% | 31.65K | $8.6M |
| 24 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.11% | 28.85K | $8.0M |
| 25 | Lowe's Cos. Inc. | LOW | 1.10% | 42.64K | $7.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8323 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0753 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.22% / +2.63% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0753 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0585 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0754 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0791 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0483 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0873 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0762 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0518 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0808 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0799 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0468 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.59% / 11.67% | Шарп 1Л / 3Л | 0.725 / 0.96 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.38% / -13.15% | Сортино 1Л | 1.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.602 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.525 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.90% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.24K | Средний объём | 21.04K |
| AUM | $720.7M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.7M | +0.52% | $717.0M → $720.7M |
| 1 месяц | -$6.6M | -0.92% | $725.7M → $720.7M |
| 1 неделя | -$3.3M | -0.46% | $709.4M → $720.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OUSA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.