OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 62.69 | Tagesspanne | 62.54 – 62.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 54.59 – 62.79 | Volumen | 9.41K |
| Durchschn. Volumen | 24.26K | AUM | $759.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.48% | Rendite (TTM) | 1.33% |
| NAV | 62.66 | Aufgeld/Abschlag | -0.19% indikativ |
| Auflegung | Jul 14, 2015 | Positionen | 101 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q387 | ISIN | US00162Q3873 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The ALPS O’Shares U.S. Quality Dividend ETF, trading under the ticker OUSA, aims to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the O’Shares U.S. Quality Dividend Index (OUSAX), before any management fees or operational expenses are considered.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.06% | +6.47% | +6.47% | +8.65% | +12.29% | +12.80% | +7.42% | +8.52% | +8.59% |
| Gesamtrendite | +5.06% | +6.76% | +7.16% | +9.58% | +13.82% | +14.53% | +9.26% | +10.72% | +10.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.48% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $48.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 101 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.78% | 160.87K | $43.9M |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 5.16% | 126.42K | $39.2M |
| 3 | Alphabet Inc. | GOOGL | 5.15% | 112.50K | $39.2M |
| 4 | Visa Inc. | V | 5.12% | 101.69K | $38.9M |
| 5 | Mastercard Inc. | MA | 4.74% | 60.04K | $36.0M |
| 6 | Microsoft Corp. | MSFT | 4.52% | 70.55K | $34.4M |
| 7 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 3.85% | 265.47K | $29.3M |
| 8 | Home Depot Inc. | HD | 3.71% | 83.48K | $28.2M |
| 9 | Merck & Co. Inc. | MRK | 3.53% | 178.15K | $26.8M |
| 10 | McDonald's Corp. | MCD | 3.15% | 87.82K | $23.9M |
| 11 | Accenture PLC | ACN | 2.64% | 107.38K | $20.0M |
| 12 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | MRSH | 2.63% | 102.50K | $20.0M |
| 13 | Abbott Laboratories | ABT | 2.46% | 160.34K | $18.7M |
| 14 | TJX Cos. Inc. | TJX | 2.31% | 124.99K | $17.6M |
| 15 | Texas Instruments Inc. | TXN | 2.22% | 65.04K | $16.8M |
| 16 | Comcast Corp. | CMCSA | 2.03% | 571.31K | $15.4M |
| 17 | Procter & Gamble Co. | PG | 1.66% | 86.13K | $12.6M |
| 18 | Coca-Cola Co. | KO | 1.50% | 123.68K | $11.4M |
| 19 | Lowe's Cos. Inc. | LOW | 1.37% | 47.91K | $10.4M |
| 20 | Union Pacific Corp. | UNP | 1.21% | 29.77K | $9.2M |
| 21 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.10% | 166.23K | $8.3M |
| 22 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 1.06% | 28.47K | $8.1M |
| 23 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 1.06% | 28.56K | $8.1M |
| 24 | Moody's Corp. | MCO | 1.02% | 15.10K | $7.7M |
| 25 | Motorola Solutions Inc. | MSI | 0.98% | 15.53K | $7.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8347 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0585 (Aug 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.11% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.56% / +3.46% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0585 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0754 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0791 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0483 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0873 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0762 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0518 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0808 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0799 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0468 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0730 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0777 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.26% / 11.68% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 1.00 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.38% / -13.15% | Sortino 1J | 1.63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.606 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.535 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.58% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.41K | Durchschnittliches Volumen | 24.26K |
| AUM | $759.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $5.7M | +0.76% | $754.0M → $759.8M |
| 1 Woche | $10.7M | +1.43% | $745.0M → $759.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OUSA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.