OTGL OTG Latin America ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 10.90 | Günlük Aralık | 10.92 – 11.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 9.10 – 11.85 | Hacim | 9.68K |
| Ort. Hacim | 3.08K | AUM | $21.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 2.70% |
| NAV | 10.57 | Prim/İskonto | +3.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 13, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | OTG | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923Q689 | ISIN | US26923Q6897 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
OTGL is actively managed, primarily investing in Latin American equity securities across the broad market-cap spectrum. Generally, Latin American countries are considered developing or emerging markets. Up to 20% of the portfolio may be allocated in stocks outside Latin America. Securities of the fund include a mix of common stocks, preferred stocks, convertible securities, depository receipts, ETFs, and investment fund shares. Leveraged and inverse ETFs may be used for short-term trading or hedging, with daily resets to meet objectives. The fund may experience high portfolio turnover, which could increase costs and impact performance. It may also concentrate investments in specific countries, which can change over time. OTGL converted from a mutual fund to an ETF, launching with $18.65 million in net assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.20% | +2.04% | -5.43% | +9.36% | +18.45% | — | — | — | +21.86% |
| Toplam getiri | +3.20% | +3.00% | -4.52% | +10.35% | +21.86% | — | — | — | +25.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.46% | 5.80K | $1.3M |
| 2 | Banco Itau Chile SA | ITAUCL.SN | 4.31% | 50.61K | $1.2M |
| 3 | Vale SA | VALE | 4.26% | 82.00K | $1.2M |
| 4 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.92% | 75.49K | $1.1M |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 3.61% | 53.00K | $1.0M |
| 6 | YPF SA | YPF | 3.51% | 19.27K | $986.3K |
| 7 | XP Inc | XP | 3.37% | 56.37K | $947.6K |
| 8 | Intercorp Financial Services Inc | IFS | 3.33% | 17.02K | $934.3K |
| 9 | Embraer SA | EMBJ | 3.10% | 11.48K | $872.1K |
| 10 | Cemex SAB de CV | CX | 3.07% | 77.60K | $862.2K |
| 11 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3.02% | 10.35K | $848.0K |
| 12 | Gerdau SA | GGB | 2.73% | 176.89K | $765.9K |
| 13 | Ferreycorp SAA | — | 2.65% | 570.11K | $743.3K |
| 14 | Grupo Energia Bogota SA ESP | — | 2.34% | 707.00K | $658.2K |
| 15 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.26% | 5.27K | $635.9K |
| 16 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2.20% | 82.60K | $617.9K |
| 17 | Grupo Cibest SA | CIB | 2.12% | 5.88K | $596.2K |
| 18 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 2.05% | 91.43K | $575.1K |
| 19 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 2.04% | 481.96K | $573.4K |
| 20 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.96% | 286 | $549.9K |
| 21 | GCC SAB de CV | GCC.MX | 1.93% | 45.49K | $541.8K |
| 22 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3.SA | 1.89% | 79.81K | $530.3K |
| 23 | SMU SA | SMU.SN | 1.81% | 3.67M | $509.8K |
| 24 | InRetail Peru Corp | — | 1.79% | 13.55K | $502.8K |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.77% | 495.83K | $495.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.70% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2961 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 17, 2026 | Son ödeme | $0.1023 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1023 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0043 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1291 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0604 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.69% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.09 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.52% / — | Sortino 1Y | 1.60 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.823 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.567 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.68K | Ortalama hacim | 3.08K |
| AUM | $21.6M | Prim/İskonto | +3.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 Hafta | -$839.4K | -3.88% | $21.6M → $21.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OTGL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.