OTGL OTG Latin America ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.90 | Дневной диапазон | 10.92 – 11.03 |
| Диапазон за 52 недели | 9.10 – 11.85 | Объём торгов | 9.68K |
| Средний объём | 3.08K | AUM | $21.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 2.70% |
| NAV | 10.57 | Премия/дисконт | +3.31% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | OTG | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923Q689 | ISIN | US26923Q6897 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
OTGL is actively managed, primarily investing in Latin American equity securities across the broad market-cap spectrum. Generally, Latin American countries are considered developing or emerging markets. Up to 20% of the portfolio may be allocated in stocks outside Latin America. Securities of the fund include a mix of common stocks, preferred stocks, convertible securities, depository receipts, ETFs, and investment fund shares. Leveraged and inverse ETFs may be used for short-term trading or hedging, with daily resets to meet objectives. The fund may experience high portfolio turnover, which could increase costs and impact performance. It may also concentrate investments in specific countries, which can change over time. OTGL converted from a mutual fund to an ETF, launching with $18.65 million in net assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.20% | +2.04% | -5.43% | +9.36% | +18.45% | — | — | — | +21.86% |
| Совокупная доходность | +3.20% | +3.00% | -4.52% | +10.35% | +21.86% | — | — | — | +25.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.46% | 5.80K | $1.3M |
| 2 | Banco Itau Chile SA | ITAUCL.SN | 4.31% | 50.61K | $1.2M |
| 3 | Vale SA | VALE | 4.26% | 82.00K | $1.2M |
| 4 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.92% | 75.49K | $1.1M |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 3.61% | 53.00K | $1.0M |
| 6 | YPF SA | YPF | 3.51% | 19.27K | $986.3K |
| 7 | XP Inc | XP | 3.37% | 56.37K | $947.6K |
| 8 | Intercorp Financial Services Inc | IFS | 3.33% | 17.02K | $934.3K |
| 9 | Embraer SA | EMBJ | 3.10% | 11.48K | $872.1K |
| 10 | Cemex SAB de CV | CX | 3.07% | 77.60K | $862.2K |
| 11 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3.02% | 10.35K | $848.0K |
| 12 | Gerdau SA | GGB | 2.73% | 176.89K | $765.9K |
| 13 | Ferreycorp SAA | — | 2.65% | 570.11K | $743.3K |
| 14 | Grupo Energia Bogota SA ESP | — | 2.34% | 707.00K | $658.2K |
| 15 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.26% | 5.27K | $635.9K |
| 16 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2.20% | 82.60K | $617.9K |
| 17 | Grupo Cibest SA | CIB | 2.12% | 5.88K | $596.2K |
| 18 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 2.05% | 91.43K | $575.1K |
| 19 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 2.04% | 481.96K | $573.4K |
| 20 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.96% | 286 | $549.9K |
| 21 | GCC SAB de CV | GCC.MX | 1.93% | 45.49K | $541.8K |
| 22 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3.SA | 1.89% | 79.81K | $530.3K |
| 23 | SMU SA | SMU.SN | 1.81% | 3.67M | $509.8K |
| 24 | InRetail Peru Corp | — | 1.79% | 13.55K | $502.8K |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.77% | 495.83K | $495.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2961 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 17, 2026 | Последняя выплата | $0.1023 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1023 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0043 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1291 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0604 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.52% / — | Сортино 1Л | 1.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.823 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.567 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.68K | Средний объём | 3.08K |
| AUM | $21.6M | Премия/дисконт | +3.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 неделя | -$839.4K | -3.88% | $21.6M → $21.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OTGL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.