OTGL OTG Latin America ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.49 | Дневной диапазон | 11.54 – 11.59 |
| Диапазон за 52 недели | 9.21 – 12.38 | Объём торгов | 12.80K |
| Средний объём | 3.34K | AUM | $31.8M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 2.40% |
| NAV | 11.41 | Премия/дисконт | +1.39% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | OTG | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923Q689 | ISIN | US26923Q6897 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in Latin American equity securities. These equity securities include the securities of Latin American companies and investment companies that primarily invest in the securities of issuers in, or seek to track the performance of indices based on, Latin American markets. It may invest up to 20% of its assets in countries other than Latin American countries.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.42% | +7.08% | +0.61% | +14.44% | +23.81% | — | — | — | +27.52% |
| Совокупная доходность | +3.42% | +7.08% | +1.59% | +15.48% | +26.54% | — | — | — | +31.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XP Inc | XP | 6.11% | 57.94K | $1.9M |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 4.51% | 54.48K | $1.4M |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4.09% | 77.60K | $1.3M |
| 4 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.08% | 5.96K | $1.2M |
| 5 | Banco Itau Chile SA | ITAUCL.SN | 4.06% | 52.02K | $1.2M |
| 6 | Vale SA | VALE | 3.76% | 84.28K | $1.1M |
| 7 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 3.27% | 98.35K | $999.3K |
| 8 | YPF SA | YPF | 3.24% | 19.81K | $991.2K |
| 9 | Intercorp Financial Services Inc | IFS | 3.08% | 17.50K | $942.0K |
| 10 | Gerdau SA | GGB | 3.05% | 181.83K | $930.9K |
| 11 | Cemex SAB de CV | CX | 2.96% | 94.63K | $904.7K |
| 12 | Embraer SA | EMBJ | 2.75% | 11.80K | $839.7K |
| 13 | Ferreycorp SAA | — | 2.61% | 586.03K | $798.4K |
| 14 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 2.60% | 93.98K | $793.6K |
| 15 | Banco BTG Pactual SA | BPAC11.SA | 2.60% | 48.60K | $793.4K |
| 16 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3.SA | 2.46% | 82.03K | $752.0K |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 2.29% | 67.95K | $701.0K |
| 18 | Grupo Energia Bogota SA ESP | — | 2.25% | 726.74K | $685.9K |
| 19 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.22% | 10.63K | $679.6K |
| 20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.11% | 5.42K | $645.8K |
| 21 | Sendas Distribuidora S/A | ASAI3.SA | 1.98% | 226.37K | $604.8K |
| 22 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.87% | 6.04K | $572.7K |
| 23 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.81% | 292 | $551.8K |
| 24 | InRetail Peru Corp | — | 1.76% | 13.92K | $538.7K |
| 25 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 1.73% | 495.41K | $528.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2757 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0399 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0399 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1023 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0043 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1291 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0604 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.84% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.41 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.52% / — | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.841 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.551 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.80K | Средний объём | 3.34K |
| AUM | $31.8M | Премия/дисконт | +1.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $651.9K | +2.09% | $31.1M → $31.8M |
| 1 месяц | $9.3M | +43.02% | $21.6M → $31.8M |
| 1 неделя | $1.8M | +6.22% | $29.5M → $31.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OTGL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.