OTGL OTG Latin America ETF
Koers per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 11.49 | Dagbandbreedte | 11.54 – 11.59 |
| 52-weeksbereik | 9.21 – 12.38 | Volume | 12.80K |
| Gem. volume | 3.34K | AUM | $31.8M (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | 2.40% |
| NAV | 11.41 | Premie/korting | +1.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 14, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | OTG | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923Q689 | ISIN | US26923Q6897 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in Latin American equity securities. These equity securities include the securities of Latin American companies and investment companies that primarily invest in the securities of issuers in, or seek to track the performance of indices based on, Latin American markets. It may invest up to 20% of its assets in countries other than Latin American countries.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.42% | +7.08% | +0.61% | +14.44% | +23.81% | — | — | — | +27.52% |
| Totaalrendement | +3.42% | +7.08% | +1.59% | +15.48% | +26.54% | — | — | — | +31.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 51 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XP Inc | XP | 6.11% | 57.94K | $1.9M |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 4.51% | 54.48K | $1.4M |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4.09% | 77.60K | $1.3M |
| 4 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.08% | 5.96K | $1.2M |
| 5 | Banco Itau Chile SA | ITAUCL.SN | 4.06% | 52.02K | $1.2M |
| 6 | Vale SA | VALE | 3.76% | 84.28K | $1.1M |
| 7 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 3.27% | 98.35K | $999.3K |
| 8 | YPF SA | YPF | 3.24% | 19.81K | $991.2K |
| 9 | Intercorp Financial Services Inc | IFS | 3.08% | 17.50K | $942.0K |
| 10 | Gerdau SA | GGB | 3.05% | 181.83K | $930.9K |
| 11 | Cemex SAB de CV | CX | 2.96% | 94.63K | $904.7K |
| 12 | Embraer SA | EMBJ | 2.75% | 11.80K | $839.7K |
| 13 | Ferreycorp SAA | — | 2.61% | 586.03K | $798.4K |
| 14 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 2.60% | 93.98K | $793.6K |
| 15 | Banco BTG Pactual SA | BPAC11.SA | 2.60% | 48.60K | $793.4K |
| 16 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3.SA | 2.46% | 82.03K | $752.0K |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 2.29% | 67.95K | $701.0K |
| 18 | Grupo Energia Bogota SA ESP | — | 2.25% | 726.74K | $685.9K |
| 19 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.22% | 10.63K | $679.6K |
| 20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.11% | 5.42K | $645.8K |
| 21 | Sendas Distribuidora S/A | ASAI3.SA | 1.98% | 226.37K | $604.8K |
| 22 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.87% | 6.04K | $572.7K |
| 23 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.81% | 292 | $551.8K |
| 24 | InRetail Peru Corp | — | 1.76% | 13.92K | $538.7K |
| 25 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 1.73% | 495.41K | $528.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.40% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2757 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 17, 2026 | Laatste betaling | $0.0399 (Sep 18, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0399 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1023 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0043 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1291 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0604 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.84% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.41 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.52% / — | Sortino 1J | 2.17 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.841 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.551 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.85% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.80K | Gemiddeld volume | 3.34K |
| AUM | $31.8M | Premie/korting | +1.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $651.9K | +2.09% | $31.1M → $31.8M |
| 1 maand | $9.3M | +43.02% | $21.6M → $31.8M |
| 1 week | $1.8M | +6.22% | $29.5M → $31.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OTGL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.