OTGL OTG Latin America ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 11.49 | Day Range | 11.54 – 11.59 |
| 52-Week Range | 9.21 – 12.38 | Volume | 12.80K |
| Avg Volume | 3.34K | AUM | $31.8M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 2.40% |
| NAV | 11.41 | Premio/Sconto | +1.39% indicativo |
| Inception | Jul 14, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | OTG | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923Q689 | ISIN | US26923Q6897 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in Latin American equity securities. These equity securities include the securities of Latin American companies and investment companies that primarily invest in the securities of issuers in, or seek to track the performance of indices based on, Latin American markets. It may invest up to 20% of its assets in countries other than Latin American countries.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.42% | +7.08% | +0.61% | +14.44% | +23.81% | — | — | — | +27.52% |
| Rendimento totale | +3.42% | +7.08% | +1.59% | +15.48% | +26.54% | — | — | — | +31.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XP Inc | XP | 6.11% | 57.94K | $1.9M |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 4.51% | 54.48K | $1.4M |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4.09% | 77.60K | $1.3M |
| 4 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.08% | 5.96K | $1.2M |
| 5 | Banco Itau Chile SA | ITAUCL.SN | 4.06% | 52.02K | $1.2M |
| 6 | Vale SA | VALE | 3.76% | 84.28K | $1.1M |
| 7 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 3.27% | 98.35K | $999.3K |
| 8 | YPF SA | YPF | 3.24% | 19.81K | $991.2K |
| 9 | Intercorp Financial Services Inc | IFS | 3.08% | 17.50K | $942.0K |
| 10 | Gerdau SA | GGB | 3.05% | 181.83K | $930.9K |
| 11 | Cemex SAB de CV | CX | 2.96% | 94.63K | $904.7K |
| 12 | Embraer SA | EMBJ | 2.75% | 11.80K | $839.7K |
| 13 | Ferreycorp SAA | — | 2.61% | 586.03K | $798.4K |
| 14 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 2.60% | 93.98K | $793.6K |
| 15 | Banco BTG Pactual SA | BPAC11.SA | 2.60% | 48.60K | $793.4K |
| 16 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3.SA | 2.46% | 82.03K | $752.0K |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 2.29% | 67.95K | $701.0K |
| 18 | Grupo Energia Bogota SA ESP | — | 2.25% | 726.74K | $685.9K |
| 19 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.22% | 10.63K | $679.6K |
| 20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.11% | 5.42K | $645.8K |
| 21 | Sendas Distribuidora S/A | ASAI3.SA | 1.98% | 226.37K | $604.8K |
| 22 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.87% | 6.04K | $572.7K |
| 23 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.81% | 292 | $551.8K |
| 24 | InRetail Peru Corp | — | 1.76% | 13.92K | $538.7K |
| 25 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 1.73% | 495.41K | $528.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2757 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0399 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0399 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1023 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0043 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1291 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0604 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.84% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.41 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.52% / — | Sortino 1A | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.841 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.551 |
| Downside deviation 1Y | 12.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.80K | Average volume | 3.34K |
| AUM | $31.8M | Premio/Sconto | +1.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $651.9K | +2.09% | $31.1M → $31.8M |
| 1 Month | $9.3M | +43.02% | $21.6M → $31.8M |
| 1 Week | $1.8M | +6.22% | $29.5M → $31.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OTGL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.