OTGL OTG Latin America ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 10.90 | Tagesspanne | 10.92 – 11.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.10 – 11.85 | Volumen | 9.68K |
| Durchschn. Volumen | 3.33K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 2.70% |
| NAV | 10.57 | Aufgeld/Abschlag | +3.31% indikativ |
| Auflegung | Jul 13, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | OTG | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923Q689 | ISIN | US26923Q6897 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
OTGL is actively managed, primarily investing in Latin American equity securities across the broad market-cap spectrum. Generally, Latin American countries are considered developing or emerging markets. Up to 20% of the portfolio may be allocated in stocks outside Latin America. Securities of the fund include a mix of common stocks, preferred stocks, convertible securities, depository receipts, ETFs, and investment fund shares. Leveraged and inverse ETFs may be used for short-term trading or hedging, with daily resets to meet objectives. The fund may experience high portfolio turnover, which could increase costs and impact performance. It may also concentrate investments in specific countries, which can change over time. OTGL converted from a mutual fund to an ETF, launching with $18.65 million in net assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.20% | +2.04% | -5.43% | +9.36% | +18.45% | — | — | — | +21.86% |
| Gesamtrendite | +3.20% | +3.00% | -4.52% | +10.35% | +21.86% | — | — | — | +25.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.46% | 5.80K | $1.3M |
| 2 | Banco Itau Chile SA | ITAUCL.SN | 4.31% | 50.61K | $1.2M |
| 3 | Vale SA | VALE | 4.26% | 82.00K | $1.2M |
| 4 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.92% | 75.49K | $1.1M |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 3.61% | 53.00K | $1.0M |
| 6 | YPF SA | YPF | 3.51% | 19.27K | $986.3K |
| 7 | XP Inc | XP | 3.37% | 56.37K | $947.6K |
| 8 | Intercorp Financial Services Inc | IFS | 3.33% | 17.02K | $934.3K |
| 9 | Embraer SA | EMBJ | 3.10% | 11.48K | $872.1K |
| 10 | Cemex SAB de CV | CX | 3.07% | 77.60K | $862.2K |
| 11 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3.02% | 10.35K | $848.0K |
| 12 | Gerdau SA | GGB | 2.73% | 176.89K | $765.9K |
| 13 | Ferreycorp SAA | — | 2.65% | 570.11K | $743.3K |
| 14 | Grupo Energia Bogota SA ESP | — | 2.34% | 707.00K | $658.2K |
| 15 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.26% | 5.27K | $635.9K |
| 16 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2.20% | 82.60K | $617.9K |
| 17 | Grupo Cibest SA | CIB | 2.12% | 5.88K | $596.2K |
| 18 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 2.05% | 91.43K | $575.1K |
| 19 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 2.04% | 481.96K | $573.4K |
| 20 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.96% | 286 | $549.9K |
| 21 | GCC SAB de CV | GCC.MX | 1.93% | 45.49K | $541.8K |
| 22 | Rede D'Or Sao Luiz SA | RDOR3.SA | 1.89% | 79.81K | $530.3K |
| 23 | SMU SA | SMU.SN | 1.81% | 3.67M | $509.8K |
| 24 | InRetail Peru Corp | — | 1.79% | 13.55K | $502.8K |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.77% | 495.83K | $495.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.70% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2961 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1023 (Jun 18, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1023 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0043 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1291 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0604 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.69% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.09 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.52% / — | Sortino 1J | 1.60 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.823 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.567 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.68K | Durchschnittliches Volumen | 3.33K |
| AUM | $21.6M | Aufgeld/Abschlag | +3.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 Woche | -$839.4K | -3.88% | $21.6M → $21.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OTGL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.