OTAX Optimal Tax Managed Equity ETF
Cotação em Oct 13, 2026 18:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.58 | Intervalo Diário | 50.55 – 50.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.39 – 51.21 | Volume | 3.01K |
| Volume Médio | 23.88K | AUM | $72.2M (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 50.66 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Aug 25, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Optimal Tax | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26824D787 | ISIN | US26824D7874 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Optimal Tax Managed Equity ETF seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund is an actively-managed ETF that principally invests in the U.S.-listed equity securities of quality large-, mid-, and small- capitalization companies based on a proprietary model developed by the Fund's sub-adviser, Optimal Tax Asset Management, Inc.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.52% | — | — | — | — | — | — | — | +1.44% |
| Retorno total | +1.52% | — | — | — | — | — | — | — | +1.44% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 237 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Research Enhanced Core ETF | RECS | 8.54% | 135.03K | $6.2M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.22% | 16.50K | $3.8M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.63% | 9.97K | $3.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.95% | 5.35K | $2.9M |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.28% | 5.24K | $2.4M |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 3.27% | 3.31K | $2.4M |
| 7 | Snowflake Inc | SNOW | 2.62% | 5.15K | $1.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.58% | 7.13K | $1.9M |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.54% | 4.39K | $1.8M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.08% | 4.17K | $1.5M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.01% | 4.14K | $1.5M |
| 12 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.85% | 2.29K | $1.3M |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1.72% | 3.58K | $1.2M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 1.71% | 8.48K | $1.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 1.51% | 1.53K | $1.1M |
| 16 | Tesla Inc | TSLA | 1.24% | 2.35K | $899.7K |
| 17 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 1.20% | 3.64K | $870.4K |
| 18 | Micron Technology Inc | MU | 1.07% | 750 | $771.8K |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.93% | 569 | $671.0K |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.93% | 1.10K | $670.1K |
| 21 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 0.92% | 5.19K | $664.5K |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.84% | 1.82K | $607.4K |
| 23 | Eaton Corp PLC | ETN | 0.81% | 1.37K | $589.5K |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.77% | 2.04K | $560.3K |
| 25 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 0.70% | 673 | $505.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.01K | Volume médio | 23.88K |
| AUM | $72.2M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$250.0K | -0.35% | $72.4M → $72.2M |
| 1 Mês | $19.8M | +38.30% | $51.6M → $72.2M |
| 1 Semana | -$595.9K | -0.81% | $73.2M → $72.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.