OTAX Optimal Tax Managed Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.86 | Day Range | 50.58 – 50.73 |
| 52-Week Range | 49.39 – 51.21 | Volume | 8.03K |
| Avg Volume | 24.36K | AUM | $72.2M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 50.66 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Optimal Tax | Borsa | NYSE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26824D787 | ISIN | US26824D7874 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Optimal Tax Managed Equity ETF seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund is an actively-managed ETF that principally invests in the U.S.-listed equity securities of quality large-, mid-, and small- capitalization companies based on a proprietary model developed by the Fund's sub-adviser, Optimal Tax Asset Management, Inc.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.96% | — | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
| Rendimento totale | +1.96% | — | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 237 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Research Enhanced Core ETF | RECS | 8.54% | 135.03K | $6.2M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.22% | 16.50K | $3.8M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.63% | 9.97K | $3.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.95% | 5.35K | $2.9M |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.28% | 5.24K | $2.4M |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 3.27% | 3.31K | $2.4M |
| 7 | Snowflake Inc | SNOW | 2.62% | 5.15K | $1.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.58% | 7.13K | $1.9M |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.54% | 4.39K | $1.8M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.08% | 4.17K | $1.5M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.01% | 4.14K | $1.5M |
| 12 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.85% | 2.29K | $1.3M |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1.72% | 3.58K | $1.2M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 1.71% | 8.48K | $1.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 1.51% | 1.53K | $1.1M |
| 16 | Tesla Inc | TSLA | 1.24% | 2.35K | $899.7K |
| 17 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 1.20% | 3.64K | $870.4K |
| 18 | Micron Technology Inc | MU | 1.07% | 750 | $771.8K |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.93% | 569 | $671.0K |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.93% | 1.10K | $670.1K |
| 21 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 0.92% | 5.19K | $664.5K |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.84% | 1.82K | $607.4K |
| 23 | Eaton Corp PLC | ETN | 0.81% | 1.37K | $589.5K |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.77% | 2.04K | $560.3K |
| 25 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 0.70% | 673 | $505.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8.03K | Average volume | 24.36K |
| AUM | $72.2M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $550.0K | +0.77% | $71.9M → $72.4M |
| 1 Month | $19.9M | +38.48% | $51.6M → $72.4M |
| 1 Week | -$539.1K | -0.74% | $72.8M → $72.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OTAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.