OTAX Optimal Tax Managed Equity ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.86 | Tagesspanne | 50.58 – 50.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.39 – 51.21 | Volumen | 8.03K |
| Durchschn. Volumen | 24.36K | AUM | $72.2M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 50.66 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Optimal Tax | Börse | NYSE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26824D787 | ISIN | US26824D7874 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Optimal Tax Managed Equity ETF seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund is an actively-managed ETF that principally invests in the U.S.-listed equity securities of quality large-, mid-, and small- capitalization companies based on a proprietary model developed by the Fund's sub-adviser, Optimal Tax Asset Management, Inc.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.96% | — | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
| Gesamtrendite | +1.96% | — | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 237 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Research Enhanced Core ETF | RECS | 8.54% | 135.03K | $6.2M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.22% | 16.50K | $3.8M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.63% | 9.97K | $3.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.95% | 5.35K | $2.9M |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.28% | 5.24K | $2.4M |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 3.27% | 3.31K | $2.4M |
| 7 | Snowflake Inc | SNOW | 2.62% | 5.15K | $1.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.58% | 7.13K | $1.9M |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.54% | 4.39K | $1.8M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.08% | 4.17K | $1.5M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.01% | 4.14K | $1.5M |
| 12 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.85% | 2.29K | $1.3M |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1.72% | 3.58K | $1.2M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 1.71% | 8.48K | $1.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 1.51% | 1.53K | $1.1M |
| 16 | Tesla Inc | TSLA | 1.24% | 2.35K | $899.7K |
| 17 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 1.20% | 3.64K | $870.4K |
| 18 | Micron Technology Inc | MU | 1.07% | 750 | $771.8K |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.93% | 569 | $671.0K |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.93% | 1.10K | $670.1K |
| 21 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 0.92% | 5.19K | $664.5K |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.84% | 1.82K | $607.4K |
| 23 | Eaton Corp PLC | ETN | 0.81% | 1.37K | $589.5K |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.77% | 2.04K | $560.3K |
| 25 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 0.70% | 673 | $505.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.03K | Durchschnittliches Volumen | 24.36K |
| AUM | $72.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $550.0K | +0.77% | $71.9M → $72.4M |
| 1 Monat | $19.9M | +38.48% | $51.6M → $72.4M |
| 1 Woche | -$539.1K | -0.74% | $72.8M → $72.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OTAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.