OSEA Harbor International Compounders ETF (OSEA)
Fiyat tarihi: Aug 27, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.80 | Günlük Aralık | 30.70 – 30.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.94 – 31.59 | Hacim | 725 |
| Ort. Hacim | 64.08K | AUM | $447.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 1.22% |
| NAV | 30.92 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 07, 2022 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Harbor | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41151J885 | ISIN | US41151J8852 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Primarily, this fund directs its investments into the equity holdings of companies located outside the U.S., encompassing those within emerging market nations. It possesses the flexibility to also acquire depositary receipts. Additionally, the fund may engage in foreign currency transactions, whether through direct investments or other dealings, for both speculative growth and hedging purposes. Categorized as non-diversified, its portfolio construction reflects this status.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.88% | +1.02% | -1.97% | +1.82% | +5.48% | +8.89% | — | — | +11.68% |
| Toplam getiri | +3.88% | +1.02% | -1.97% | +1.82% | +6.83% | +9.77% | — | — | +12.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 42 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 6.60% | 70.25K | $29.2M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 5.87% | 14.77K | $26.0M |
| 3 | HOYA CORP | 7741.T | 4.28% | 119.40K | $18.9M |
| 4 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 4.18% | 53.81K | $18.5M |
| 5 | SAP SE | SAP.DE | 4.08% | 83.39K | $18.1M |
| 6 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 4.06% | 55.05K | $18.0M |
| 7 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 4.05% | 55.65K | $17.9M |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | — | 3.87% | 213.70K | $17.1M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 3.79% | 101.79K | $16.8M |
| 10 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 3.53% | 1.69M | $15.6M |
| 11 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 3.43% | 651.25K | $15.2M |
| 12 | ASSA ABLOY AB-B | — | 3.42% | 407.04K | $15.1M |
| 13 | SSE PLC | SSE.L | 3.33% | 453.69K | $14.7M |
| 14 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 3.23% | 144.04K | $14.3M |
| 15 | PROSUS NV | PRX.AS | 3.15% | 317.19K | $13.9M |
| 16 | LINDE PLC | LIN | 3.14% | 28.84K | $13.9M |
| 17 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 3.13% | 65.45K | $13.8M |
| 18 | TESCO PLC | TSCO.L | 3.10% | 2.24M | $13.7M |
| 19 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.97% | 25.90K | $13.1M |
| 20 | L'OREAL | OR.PA | 2.88% | 28.30K | $12.8M |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 2.82% | 6.50K | $12.5M |
| 22 | RELX PLC | REL.L | 2.77% | 347.40K | $12.2M |
| 23 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 2.75% | 394.91K | $12.2M |
| 24 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 2.60% | 8.47K | $11.5M |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 2.54% | 550.40K | $11.2M |
| 26 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU | 2.27% | 706.18K | $10.0M |
| 27 | FINECOBANK SPA | FBK.MI | 1.95% | 315.98K | $8.6M |
| 28 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 1.90% | 521.60K | $8.4M |
| 29 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 1.36% | 1.70M | $6.0M |
| 30 | DSV A/S | DSV.CO | 1.28% | 26.42K | $5.7M |
| 31 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA | 0.90% | 11.04M | $4.0M |
| 32 | EURO CURRENCY | — | 0.61% | 2.29M | $2.7M |
| 33 | EUR999999 08/21/2026 | — | 0.21% | -800.00K | $934.3K |
| 34 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.07% | 5.22B | $294.4K |
| 35 | IDR999999 08/21/2026 | — | 0.07% | -5.22B | $294.4K |
| 36 | SWISS FRANC | — | 0.01% | 45.62K | $57.0K |
| 37 | DANISH KRONE | — | 0.01% | 280.13K | $43.8K |
| 38 | POUND STERLING | — | 0.01% | 25.24K | $34.4K |
| 39 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 153.78K | $19.6K |
| 40 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | 178.31K | $18.8K |
| 41 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 50.06K | $314.58 |
| 42 | DKK999999 08/21/2026 | — | -0.21% | 5.98M | -$934.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3760 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $0.3760 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +183.74% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3760 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1325 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1698 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0234 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.58% / 15.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.286 / 0.477 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.08% / -18.15% | Sortino 1Y | 0.409 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.782 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.797 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 725 | Ortalama hacim | 64.08K |
| AUM | $447.6M | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.7M | +0.60% | $445.0M → $447.6M |
| 1 Hafta | $2.2M | +0.50% | $443.5M → $447.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OSEA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.