ORR Militia Long/Short Equity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.13 | 当日价格区间 | 37.94 – 38.52 |
| 52周区间 | 30.76 – 39.80 | 成交量 | 44.36K |
| 平均成交量 | 72.89K | AUM | $342.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 10.91% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 37.91 | 溢价/折价 | +1.61% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 14, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Militia | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Militia Long/Short Equity ETF, identified by the symbol ORR, is an actively managed investment vehicle designed to achieve capital appreciation. It employs a dual strategy, taking both long and short positions in equities. For its long-term holdings, the fund primarily focuses on stocks in developed markets that are either deemed undervalued or possess substantial growth potential. ORR has the flexibility to commit capital exceeding 100% of its net asset value to these long positions, typically up to a maximum of 150%. Conversely, its short selling strategy concentrates on U.S.-listed companies and exchange-traded funds whose valuations are anticipated to decline, often driven by unfavorable future cash flow projections. The fund can allocate up to 100% of its portfolio to short exposures and may utilize instruments like inverse or leveraged ETFs within this segment. Due to its dynamic management approach, ORR frequently adjusts its holdings, leading to a high annual portfolio turnover rate. Furthermore, the portfolio has the option to mitigate certain risks by shorting foreign currencies through the use of currency forward contracts.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
| 总回报 | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 10.91% | 每10,000美元投资的年化费用 | $1091.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 205 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.85% | 99.83M | $99.8M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 11.78% | 174.03K | $40.8M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 7.86% | 307.58K | $27.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.43% | 58.38K | $15.3M |
| 5 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7453.T | 4.19% | 519.30K | $14.5M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.14% | 41.17K | $14.3M |
| 7 | Energy Transfer LP | ET | 4.09% | 692.75K | $14.1M |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 3.91% | 1.03M | $13.5M |
| 9 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.38% | 496.18K | $11.7M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.01% | 228.48K | $10.4M |
| 11 | Goodwin PLC | GDWN.L | 2.68% | 49.18K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.34% | 89.87K | $8.1M |
| 13 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.30% | 39.55K | $8.0M |
| 14 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.23% | 76.64K | $7.7M |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2.01% | 48.04K | $7.0M |
| 16 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 1.97% | 33.48K | $6.8M |
| 17 | Synchrony Financial | SYF | 1.91% | 90.65K | $6.6M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.90% | 117.08K | $6.6M |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 1.59% | 3.83K | $5.5M |
| 20 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.59% | 84.39K | $5.5M |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.51% | 105.56K | $5.2M |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.48% | 16.84K | $5.1M |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.28K | $5.1M |
| 24 | Corp America Airports SA | CAAP | 1.45% | 204.54K | $5.0M |
| 25 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.38% | 70.95K | $4.8M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.31% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.60 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.90% / — | 索提诺比率（1年） | 2.44 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.521 | 与标普500的相关性（1年） | 0.573 |
| 下行偏差 1年 | 9.38% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 44.36K | 平均成交量 | 72.89K |
| AUM | $342.7M | 溢价/折价 | +1.61% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $342.7M → $342.7M |
| 1个月 | $205.3M | +148.12% | $138.6M → $342.7M |
| 1周 | -$12.0M | -3.43% | $348.8M → $342.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。