ORR Militia Long/Short Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.11 | Günlük Aralık | 38.85 – 39.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.66 – 39.80 | Hacim | 76.99K |
| Ort. Hacim | 115.52K | AUM | $138.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 14.19% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 37.99 | Prim/İskonto | +2.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 11, 2007 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Militia | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ORR is an actively managed ETF aiming for capital appreciation through both long and short equity positions. The long portfolio targets undervalued or growth potential equities, with a focus on developed markets. Long positions may exceed 100% of net assets, capped typically at 150%. Short positions focus on U.S.-listed companies and ETFs expected to decline, influenced by declining future cash flow projections. ORR can have short exposure up to 100% and may include inverse or leveraged ETFs. The fund actively trades positions, resulting in high annual portfolio turnover. The portfolio may also short foreign currencies through currency forward contracts to manage risk.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.62% | +6.83% | -0.02% | +14.11% | +25.42% | — | — | — | +29.07% |
| Toplam getiri | +4.62% | +6.82% | -0.03% | +14.11% | +25.42% | — | — | — | +29.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 14.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $1419.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 197 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.69% | 101.04M | $101.0M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 12.36% | 175.63K | $43.5M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 8.52% | 310.30K | $30.0M |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 4.69% | 1.18M | $16.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.32% | 58.90K | $15.2M |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 4.21% | 698.88K | $14.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 4.03% | 41.53K | $14.2M |
| 8 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.55% | 500.57K | $12.5M |
| 9 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.17% | 230.50K | $11.2M |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 3.14% | 88.20K | $11.1M |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.65% | 90.66K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.40% | 39.89K | $8.5M |
| 13 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 2.12% | 33.78K | $7.5M |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 2.06% | 91.45K | $7.3M |
| 15 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.96% | 85.14K | $6.9M |
| 16 | MPLX LP | MPLX | 1.96% | 118.11K | $6.9M |
| 17 | Gruma SAB de CV | GRUMAB.MX | 1.74% | 412.83K | $6.1M |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.55% | 106.49K | $5.5M |
| 19 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.35K | $5.2M |
| 20 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.45% | 71.57K | $5.1M |
| 21 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.45% | 16.99K | $5.1M |
| 22 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.41% | 47.00K | $5.0M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.41% | 4.28K | $5.0M |
| 24 | Illumina Inc | ILMN | 1.39% | 22.35K | $4.9M |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASR | 1.38% | 18.53K | $4.9M |
| 26 | Corp America Airports SA | CAAP | 1.37% | 206.35K | $4.8M |
| 27 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 9042.T | 1.31% | 154.97K | $4.6M |
| 28 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.30% | 192.69K | $4.6M |
| 29 | Novo Nordisk A/S | NVO | 1.27% | 95.64K | $4.5M |
| 30 | Janus Living Inc | JAN | 1.26% | 144.91K | $4.5M |
| 31 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.26% | 3.53K | $4.4M |
| 32 | Nektar Therapeutics | NKTR | 1.25% | 59.44K | $4.4M |
| 33 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | SLR.MC | 1.25% | 219.34K | $4.4M |
| 34 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1.24% | 12.30K | $4.4M |
| 35 | SigmaRoc PLC | SRC.L | 1.24% | 2.45M | $4.3M |
| 36 | AppLovin Corp | APP | 1.21% | 13.88K | $4.2M |
| 37 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 1.20% | 44.98K | $4.2M |
| 38 | Inter & Co Inc | INTR | 1.18% | 771.31K | $4.2M |
| 39 | Aena SME SA | AENA.MC | 1.18% | 132.26K | $4.2M |
| 40 | Integral Corp | 5842.T | 1.13% | 199.40K | $4.0M |
| 41 | Daiwa Securities Group Inc | 8601.T | 1.06% | 334.94K | $3.8M |
| 42 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 1.06% | 13.99K | $3.7M |
| 43 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 1.01% | 118.54K | $3.6M |
| 44 | Hulic Co Ltd | 3003.T | 1.00% | 313.82K | $3.5M |
| 45 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1925.T | 0.99% | 117.80K | $3.5M |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0.98% | 67.76K | $3.5M |
| 47 | Central Japan Railway Co | 9022.T | 0.98% | 139.87K | $3.5M |
| 48 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 3231.T | 0.96% | 576.90K | $3.4M |
| 49 | Sekisui House Ltd | 1928.T | 0.95% | 153.50K | $3.4M |
| 50 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 6432.T | 0.94% | 71.34K | $3.3M |
| 51 | ITOCHU Corp | 8001.T | 0.94% | 252.19K | $3.3M |
| 52 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 0.93% | 1.19M | $3.3M |
| 53 | Hanwa Co Ltd | 8078.T | 0.93% | 282.46K | $3.3M |
| 54 | Brookdale Senior Living Inc | BKD | 0.89% | 265.87K | $3.1M |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 0.79% | 5.25K | $2.8M |
| 56 | SBI Holdings Inc | 8473.T | 0.79% | 137.17K | $2.8M |
| 57 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 0.75% | 188.32K | $2.6M |
| 58 | Metlen Energy & Metals PLC | MTLN.L | 0.73% | 45.37K | $2.6M |
| 59 | Goodwin PLC | GDWN.L | 0.72% | 9.87K | $2.5M |
| 60 | U-Next Holdings Co Ltd | 9418.T | 0.71% | 225.42K | $2.5M |
| 61 | Nojima Corp | 7419.T | 0.70% | 306.93K | $2.5M |
| 62 | Nomura Holdings Inc | 8604.T | 0.70% | 253.29K | $2.5M |
| 63 | Sojitz Corp | 2768.T | 0.69% | 69.04K | $2.4M |
| 64 | Life Corp | 8194.T | 0.67% | 140.97K | $2.4M |
| 65 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1515.T | 0.67% | 102.90K | $2.4M |
| 66 | Parke Bancorp Inc | PKBK | 0.66% | 68.52K | $2.3M |
| 67 | Noritsu Koki Co Ltd | 7744.T | 0.66% | 184.96K | $2.3M |
| 68 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2201.T | 0.66% | 142.76K | $2.3M |
| 69 | Jungfraubahn Holding AG | JFN.SW | 0.66% | 7.43K | $2.3M |
| 70 | Mitsui & Co Ltd | 8031.T | 0.64% | 72.86K | $2.2M |
| 71 | Daitron Co Ltd | 7609.T | 0.57% | 78.71K | $2.0M |
| 72 | Kaga Electronics Co Ltd | 8154.T | 0.55% | 62.37K | $1.9M |
| 73 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 8804.T | 0.53% | 87.68K | $1.9M |
| 74 | Flughafen Zurich AG | FHZN.SW | 0.50% | 6.15K | $1.8M |
| 75 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 2602.T | 0.49% | 133.10K | $1.7M |
| 76 | PRADA SpA | 1913.HK | 0.48% | 324.97K | $1.7M |
| 77 | Sumitomo Corp | 8053.T | 0.48% | 156.69K | $1.7M |
| 78 | Starts Corp Inc | 8850.T | 0.47% | 54.83K | $1.6M |
| 79 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 5480.T | 0.45% | 48.04K | $1.6M |
| 80 | Jeol Ltd | 6951.T | 0.45% | 34.62K | $1.6M |
| 81 | SK Kaken Co Ltd | 4628.T | 0.45% | 28.02K | $1.6M |
| 82 | Buffalo Inc /Japan | 6676.T | 0.44% | 84.49K | $1.6M |
| 83 | Azbil Corp | 6845.T | 0.42% | 158.20K | $1.5M |
| 84 | Open House Group Co Ltd | 3288.T | 0.42% | 29.08K | $1.5M |
| 85 | and ST HD Co Ltd | 2685.T | 0.41% | 65.75K | $1.5M |
| 86 | YAMABIKO Corp | 6250.T | 0.39% | 54.69K | $1.4M |
| 87 | Maeda Kosen Co Ltd | 7821.T | 0.39% | 108.12K | $1.4M |
| 88 | JCU Corp | 4975.T | 0.39% | 39.74K | $1.4M |
| 89 | Universal Engeisha KK | 6061.T | 0.39% | 68.54K | $1.4M |
| 90 | Furukawa Co Ltd | 5715.T | 0.37% | 50.39K | $1.3M |
| 91 | Shinagawa Refra Co Ltd | 5351.T | 0.37% | 99.71K | $1.3M |
| 92 | Yuasa Co Ltd | 8074.T | 0.37% | 33.52K | $1.3M |
| 93 | Totech Corp | 9960.T | 0.36% | 54.45K | $1.3M |
| 94 | Shinnihon Corp | 1879.T | 0.36% | 86.05K | $1.3M |
| 95 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1911.T | 0.35% | 145.06K | $1.2M |
| 96 | Shibuya Corp | 6340.T | 0.34% | 37.33K | $1.2M |
| 97 | Galilei Holdings Co Ltd | 6420.T | 0.34% | 53.83K | $1.2M |
| 98 | Japan Eyewear Holdings Co Ltd | 5889.T | 0.34% | 72.58K | $1.2M |
| 99 | Traders Holdings Co Ltd | 8704.T | 0.34% | 136.35K | $1.2M |
| 100 | Maruzen Co Ltd/Taito ward | 5982.T | 0.34% | 45.60K | $1.2M |
| 101 | Tamron Co Ltd | 7740.T | 0.34% | 137.26K | $1.2M |
| 102 | Komori Corp | 6349.T | 0.32% | 88.64K | $1.1M |
| 103 | Hochiki Corp | 6745.T | 0.32% | 88.62K | $1.1M |
| 104 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 6023.T | 0.31% | 58.00K | $1.1M |
| 105 | Sanyo Industries Ltd | 5958.T | 0.31% | 37.89K | $1.1M |
| 106 | Nippon Ceramic Co Ltd | 6929.T | 0.31% | 46.30K | $1.1M |
| 107 | Nippn Corp | 2001.T | 0.30% | 56.55K | $1.1M |
| 108 | Mitani Corp | 8066.T | 0.30% | 52.88K | $1.0M |
| 109 | Halows Co Ltd | 2742.T | 0.29% | 40.58K | $1.0M |
| 110 | Okamoto Machine Tool Works Ltd | 6125.T | 0.28% | 33.24K | $1.0M |
| 111 | Kikkoman Corp | 2801.T | 0.27% | 83.04K | $960.0K |
| 112 | FJ Next Holdings Co Ltd | 8935.T | 0.27% | 74.97K | $960.0K |
| 113 | Shoei Co Ltd | 7839.T | 0.27% | 72.34K | $950.0K |
| 114 | K&O Energy Group Inc | 1663.T | 0.26% | 74.50K | $900.0K |
| 115 | ZIGExN Co Ltd | 3679.T | 0.25% | 304.91K | $890.0K |
| 116 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.25% | 867.94K | $870.0K |
| 117 | Ichiken Co Ltd | 1847.T | 0.24% | 39.48K | $830.0K |
| 118 | Itfor Inc | 4743.T | 0.23% | 76.56K | $810.0K |
| 119 | ISB Corp | 9702.T | 0.23% | 51.40K | $800.0K |
| 120 | Starzen Co Ltd | 8043.T | 0.23% | 83.38K | $800.0K |
| 121 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 8052.T | 0.22% | 44.98K | $790.0K |
| 122 | Hokuriku Electrical Construction Co Ltd | 1930.T | 0.22% | 80.64K | $770.0K |
| 123 | Kyoritsu Electric Corp | 6874.T | 0.22% | 51.74K | $760.0K |
| 124 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 8059.T | 0.22% | 33.15K | $760.0K |
| 125 | Sanyo Trading Co Ltd | 3176.T | 0.21% | 105.80K | $740.0K |
| 126 | Quick Co Ltd | 4318.T | 0.21% | 137.22K | $740.0K |
| 127 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2222.T | 0.21% | 43.22K | $730.0K |
| 128 | Niitaka Co Ltd | 4465.T | 0.20% | 46.75K | $700.0K |
| 129 | TANABE ENGINEERING CORP | 1828.T | 0.20% | 47.92K | $700.0K |
| 130 | Fuji Seal International Inc | 7864.T | 0.20% | 33.45K | $690.0K |
| 131 | NSW Inc/Japan | 9739.T | 0.19% | 40.02K | $680.0K |
| 132 | KEIWA Inc | 4251.T | 0.19% | 88.91K | $660.0K |
| 133 | SBI Insurance Group Co Ltd | 7326.T | 0.19% | 49.81K | $660.0K |
| 134 | NCD Co Ltd/Shinagawa | 4783.T | 0.18% | 39.01K | $650.0K |
| 135 | Mitachi Co Ltd | 3321.T | 0.18% | 61.86K | $640.0K |
| 136 | Ifuji Sangyo Co Ltd | 2924.T | 0.18% | 51.04K | $620.0K |
| 137 | Kitano Construction Corp | 1866.T | 0.16% | 75.52K | $570.0K |
| 138 | Musashi Co Ltd | 7521.T | 0.16% | 31.54K | $550.0K |
| 139 | HIRAYAMA Holdings Co Ltd | 7781.T | 0.15% | 92.34K | $520.0K |
| 140 | Nihon Falcom Corp | 3723.T | 0.14% | 28.42K | $510.0K |
| 141 | San Holdings Inc | 9628.T | 0.14% | 56.81K | $490.0K |
| 142 | TYK Corp/Tokyo | 5363.T | 0.14% | 110.87K | $480.0K |
| 143 | Koa Shoji Holdings Co Ltd | 9273.T | 0.13% | 92.35K | $450.0K |
| 144 | TechMatrix Corp | 3762.T | 0.13% | 29.68K | $450.0K |
| 145 | Bourbon Corp/Japan | 2208.T | 0.13% | 23.03K | $450.0K |
| 146 | Mammy Mart Holdings Corp | 9823.T | 0.12% | 65.56K | $420.0K |
| 147 | SEMITEC Corp | 6626.T | 0.12% | 30.36K | $420.0K |
| 148 | Human Holdings Co Ltd | 2415.T | 0.12% | 40.90K | $410.0K |
| 149 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 6272.T | 0.11% | 41.50K | $400.0K |
| 150 | Ueki Corp | 1867.T | 0.11% | 23.13K | $390.0K |
| 151 | MAJOR CINEPLEX GRO THB1(LOCAL) | MAJOR.BK | 0.11% | 1.75M | $380.0K |
| 152 | Sanyo Engineering & Construction Inc | 1960.T | 0.10% | 33.96K | $360.0K |
| 153 | VIS Co Ltd | 5071.T | 0.09% | 36.81K | $320.0K |
| 154 | JK Holdings Co Ltd | 9896.T | 0.08% | 32.72K | $290.0K |
| 155 | Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd | 7235.T | 0.08% | 28.94K | $290.0K |
| 156 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8830.T | 0.08% | 13.85K | $290.0K |
| 157 | Nagaoka International Corp | 6239.T | 0.08% | 33.12K | $290.0K |
| 158 | Teikoku Corp | 6333.T | 0.08% | 12.88K | $270.0K |
| 159 | Entrust Inc | 7191.T | 0.07% | 33.98K | $250.0K |
| 160 | Being Holdings Co Ltd | 9145.T | 0.07% | 66.33K | $240.0K |
| 161 | Asahi Intelligence Service Co Ltd | 9799.T | 0.07% | 38.53K | $230.0K |
| 162 | Tigers Polymer Corp | 4231.T | 0.04% | 20.38K | $130.0K |
| 163 | NCS&A Co Ltd | 9709.T | 0.03% | 13.55K | $120.0K |
| 164 | DAIWA CYCLE Co Ltd | 5888.T | 0.02% | 3.97K | $70.0K |
| 165 | JAPANESE YEN | — | 0.02% | 10.54M | $70.0K |
| 166 | CION Investment Corp | CION | -0.20% | -98.00K | -$720.0K |
| 167 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | -0.22% | -59.11K | -$770.0K |
| 168 | Opendoor Technologies Inc | OPEN | -0.35% | -350.30K | -$1.2M |
| 169 | Ares Capital Corp | ARCC | -0.51% | -90.16K | -$1.8M |
| 170 | JetBlue Airways Corp | JBLU | -0.60% | -435.51K | -$2.1M |
| 171 | CarMax Inc | KMX | -0.61% | -34.84K | -$2.2M |
| 172 | Burford Capital Ltd | BUR | -0.76% | -619.29K | -$2.7M |
| 173 | JBG SMITH Properties | JBGS | -0.82% | -230.50K | -$2.9M |
| 174 | NIO Inc | NIO | -0.87% | -665.45K | -$3.1M |
| 175 | Kilroy Realty Corp | KRC | -0.89% | -85.80K | -$3.1M |
| 176 | Hudson Pacific Properties Inc | HPP | -0.89% | -216.76K | -$3.1M |
| 177 | Douglas Emmett Inc | DEI | -0.91% | -272.69K | -$3.2M |
| 178 | Best Buy Co Inc | BBY | -0.94% | -38.63K | -$3.3M |
| 179 | Wells Fargo & Co | WFC | -0.99% | -41.58K | -$3.5M |
| 180 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | -0.99% | -309.35K | -$3.5M |
| 181 | BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | -1.01% | -877.86K | -$3.5M |
| 182 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | -1.01% | -4.19K | -$3.6M |
| 183 | Altria Group Inc | MO | -1.03% | -54.61K | -$3.6M |
| 184 | Brookfield Corp | BN | -1.05% | -88.78K | -$3.7M |
| 185 | FS KKR Capital Corp | FSK | -1.06% | -312.58K | -$3.7M |
| 186 | Carvana Co | CVNA | -1.16% | -58.34K | -$4.1M |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | DLR | -1.16% | -21.43K | -$4.1M |
| 188 | Starbucks Corp | SBUX | -1.24% | -40.88K | -$4.4M |
| 189 | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | MSOS | -1.30% | -923.64K | -$4.6M |
| 190 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | -1.64% | -621.71K | -$5.8M |
| 191 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | -1.70% | -901.08K | -$6.0M |
| 192 | Prospect Capital Corp | PSEC | -1.78% | -2.69M | -$6.3M |
| 193 | Global X SuperDividend ETF | SDIV | -2.97% | -419.86K | -$10.5M |
| 194 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | -3.18% | -103.55K | -$11.2M |
| 195 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High… | SPYD | -5.39% | -376.26K | -$19.0M |
| 196 | iShares Select Dividend ETF | DVY | -13.08% | -280.74K | -$46.1M |
| 197 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | -20.40% | -239.52K | -$71.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.22% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.62 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.90% / — | Sortino 1Y | 2.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.511 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.551 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 76.99K | Ortalama hacim | 115.52K |
| AUM | $138.6M | Prim/İskonto | +2.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $138.6M → $138.6M |
| 1 Hafta | -$2.9M | -2.13% | $138.6M → $138.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ORR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.