ORR Militia Long/Short Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.11 | Günlük Aralık | 38.85 – 39.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.66 – 39.80 | Hacim | 76.99K |
| Ort. Hacim | 117.56K | AUM | $138.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 14.19% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 37.99 | Prim/İskonto | +2.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 11, 2007 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Militia | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ORR is an actively managed ETF aiming for capital appreciation through both long and short equity positions. The long portfolio targets undervalued or growth potential equities, with a focus on developed markets. Long positions may exceed 100% of net assets, capped typically at 150%. Short positions focus on U.S.-listed companies and ETFs expected to decline, influenced by declining future cash flow projections. ORR can have short exposure up to 100% and may include inverse or leveraged ETFs. The fund actively trades positions, resulting in high annual portfolio turnover. The portfolio may also short foreign currencies through currency forward contracts to manage risk.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.96% | +7.42% | +1.09% | +14.49% | +25.03% | — | — | — | +29.39% |
| Toplam getiri | +5.96% | +7.42% | +1.09% | +14.49% | +25.03% | — | — | — | +29.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 14.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $1419.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 197 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.69% | 101.04M | $101.0M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 12.36% | 175.63K | $43.5M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 8.52% | 310.30K | $30.0M |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 4.69% | 1.18M | $16.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.32% | 58.90K | $15.2M |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 4.21% | 698.88K | $14.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 4.03% | 41.53K | $14.2M |
| 8 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.55% | 500.57K | $12.5M |
| 9 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.17% | 230.50K | $11.2M |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 3.14% | 88.20K | $11.1M |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.65% | 90.66K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.40% | 39.89K | $8.5M |
| 13 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 2.12% | 33.78K | $7.5M |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 2.06% | 91.45K | $7.3M |
| 15 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.96% | 85.14K | $6.9M |
| 16 | MPLX LP | MPLX | 1.96% | 118.11K | $6.9M |
| 17 | Gruma SAB de CV | GRUMAB.MX | 1.74% | 412.83K | $6.1M |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.55% | 106.49K | $5.5M |
| 19 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.35K | $5.2M |
| 20 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.45% | 71.57K | $5.1M |
| 21 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.45% | 16.99K | $5.1M |
| 22 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.41% | 47.00K | $5.0M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.41% | 4.28K | $5.0M |
| 24 | Illumina Inc | ILMN | 1.39% | 22.35K | $4.9M |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASR | 1.38% | 18.53K | $4.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.23% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.59 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.90% / — | Sortino 1Y | 2.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.511 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.549 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.46% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 76.99K | Ortalama hacim | 117.56K |
| AUM | $138.6M | Prim/İskonto | +2.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $138.6M → $138.6M |
| 1 Hafta | -$4.7M | -3.38% | $138.6M → $138.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ORR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.