ORR Militia Long/Short Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.13 | Дневной диапазон | 37.94 – 38.52 |
| Диапазон за 52 недели | 30.76 – 39.80 | Объём торгов | 44.36K |
| Средний объём | 72.89K | AUM | $342.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 10.91% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 37.91 | Премия/дисконт | +1.61% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Militia | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Militia Long/Short Equity ETF, identified by the symbol ORR, is an actively managed investment vehicle designed to achieve capital appreciation. It employs a dual strategy, taking both long and short positions in equities. For its long-term holdings, the fund primarily focuses on stocks in developed markets that are either deemed undervalued or possess substantial growth potential. ORR has the flexibility to commit capital exceeding 100% of its net asset value to these long positions, typically up to a maximum of 150%. Conversely, its short selling strategy concentrates on U.S.-listed companies and exchange-traded funds whose valuations are anticipated to decline, often driven by unfavorable future cash flow projections. The fund can allocate up to 100% of its portfolio to short exposures and may utilize instruments like inverse or leveraged ETFs within this segment. Due to its dynamic management approach, ORR frequently adjusts its holdings, leading to a high annual portfolio turnover rate. Furthermore, the portfolio has the option to mitigate certain risks by shorting foreign currencies through the use of currency forward contracts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
| Совокупная доходность | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 10.91% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $1091.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 205 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.85% | 99.83M | $99.8M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 11.78% | 174.03K | $40.8M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 7.86% | 307.58K | $27.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.43% | 58.38K | $15.3M |
| 5 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7453.T | 4.19% | 519.30K | $14.5M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.14% | 41.17K | $14.3M |
| 7 | Energy Transfer LP | ET | 4.09% | 692.75K | $14.1M |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 3.91% | 1.03M | $13.5M |
| 9 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.38% | 496.18K | $11.7M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.01% | 228.48K | $10.4M |
| 11 | Goodwin PLC | GDWN.L | 2.68% | 49.18K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.34% | 89.87K | $8.1M |
| 13 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.30% | 39.55K | $8.0M |
| 14 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.23% | 76.64K | $7.7M |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2.01% | 48.04K | $7.0M |
| 16 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 1.97% | 33.48K | $6.8M |
| 17 | Synchrony Financial | SYF | 1.91% | 90.65K | $6.6M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.90% | 117.08K | $6.6M |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 1.59% | 3.83K | $5.5M |
| 20 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.59% | 84.39K | $5.5M |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.51% | 105.56K | $5.2M |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.48% | 16.84K | $5.1M |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.28K | $5.1M |
| 24 | Corp America Airports SA | CAAP | 1.45% | 204.54K | $5.0M |
| 25 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.38% | 70.95K | $4.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.31% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.60 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.90% / — | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.521 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.573 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 44.36K | Средний объём | 72.89K |
| AUM | $342.7M | Премия/дисконт | +1.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $342.7M → $342.7M |
| 1 месяц | $205.3M | +148.12% | $138.6M → $342.7M |
| 1 неделя | -$12.0M | -3.43% | $348.8M → $342.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ORR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.