ORR Militia Long/Short Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.11 | Dagbandbreedte | 38.85 – 39.24 |
| 52-weeksbereik | 30.66 – 39.80 | Volume | 76.99K |
| Gem. volume | 115.52K | AUM | $138.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 14.19% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.99 | Premie/korting | +2.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 11, 2007 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Militia | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ORR is an actively managed ETF aiming for capital appreciation through both long and short equity positions. The long portfolio targets undervalued or growth potential equities, with a focus on developed markets. Long positions may exceed 100% of net assets, capped typically at 150%. Short positions focus on U.S.-listed companies and ETFs expected to decline, influenced by declining future cash flow projections. ORR can have short exposure up to 100% and may include inverse or leveraged ETFs. The fund actively trades positions, resulting in high annual portfolio turnover. The portfolio may also short foreign currencies through currency forward contracts to manage risk.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.96% | +7.42% | +1.09% | +14.49% | +25.03% | — | — | — | +29.39% |
| Totaalrendement | +5.96% | +7.42% | +1.09% | +14.49% | +25.03% | — | — | — | +29.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 14.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $1419.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 197 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.69% | 101.04M | $101.0M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 12.36% | 175.63K | $43.5M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 8.52% | 310.30K | $30.0M |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 4.69% | 1.18M | $16.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.32% | 58.90K | $15.2M |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 4.21% | 698.88K | $14.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 4.03% | 41.53K | $14.2M |
| 8 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.55% | 500.57K | $12.5M |
| 9 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.17% | 230.50K | $11.2M |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 3.14% | 88.20K | $11.1M |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.65% | 90.66K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.40% | 39.89K | $8.5M |
| 13 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 2.12% | 33.78K | $7.5M |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 2.06% | 91.45K | $7.3M |
| 15 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.96% | 85.14K | $6.9M |
| 16 | MPLX LP | MPLX | 1.96% | 118.11K | $6.9M |
| 17 | Gruma SAB de CV | GRUMAB.MX | 1.74% | 412.83K | $6.1M |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.55% | 106.49K | $5.5M |
| 19 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.35K | $5.2M |
| 20 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.45% | 71.57K | $5.1M |
| 21 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.45% | 16.99K | $5.1M |
| 22 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.41% | 47.00K | $5.0M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.41% | 4.28K | $5.0M |
| 24 | Illumina Inc | ILMN | 1.39% | 22.35K | $4.9M |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASR | 1.38% | 18.53K | $4.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.23% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.90% / — | Sortino 1J | 2.40 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.511 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.549 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.46% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 76.99K | Gemiddeld volume | 115.52K |
| AUM | $138.6M | Premie/korting | +2.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $138.6M → $138.6M |
| 1 week | -$4.7M | -3.38% | $138.6M → $138.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ORR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.