ORR Militia Long/Short Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.13 | Dagbandbreedte | 37.94 – 38.52 |
| 52-weeksbereik | 30.76 – 39.80 | Volume | 44.36K |
| Gem. volume | 72.89K | AUM | $342.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 10.91% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.91 | Premie/korting | +1.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 14, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Militia | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Militia Long/Short Equity ETF, identified by the symbol ORR, is an actively managed investment vehicle designed to achieve capital appreciation. It employs a dual strategy, taking both long and short positions in equities. For its long-term holdings, the fund primarily focuses on stocks in developed markets that are either deemed undervalued or possess substantial growth potential. ORR has the flexibility to commit capital exceeding 100% of its net asset value to these long positions, typically up to a maximum of 150%. Conversely, its short selling strategy concentrates on U.S.-listed companies and exchange-traded funds whose valuations are anticipated to decline, often driven by unfavorable future cash flow projections. The fund can allocate up to 100% of its portfolio to short exposures and may utilize instruments like inverse or leveraged ETFs within this segment. Due to its dynamic management approach, ORR frequently adjusts its holdings, leading to a high annual portfolio turnover rate. Furthermore, the portfolio has the option to mitigate certain risks by shorting foreign currencies through the use of currency forward contracts.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
| Totaalrendement | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 10.91% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $1091.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 205 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.85% | 99.83M | $99.8M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 11.78% | 174.03K | $40.8M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 7.86% | 307.58K | $27.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.43% | 58.38K | $15.3M |
| 5 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7453.T | 4.19% | 519.30K | $14.5M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.14% | 41.17K | $14.3M |
| 7 | Energy Transfer LP | ET | 4.09% | 692.75K | $14.1M |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 3.91% | 1.03M | $13.5M |
| 9 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.38% | 496.18K | $11.7M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.01% | 228.48K | $10.4M |
| 11 | Goodwin PLC | GDWN.L | 2.68% | 49.18K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.34% | 89.87K | $8.1M |
| 13 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.30% | 39.55K | $8.0M |
| 14 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.23% | 76.64K | $7.7M |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2.01% | 48.04K | $7.0M |
| 16 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 1.97% | 33.48K | $6.8M |
| 17 | Synchrony Financial | SYF | 1.91% | 90.65K | $6.6M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.90% | 117.08K | $6.6M |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 1.59% | 3.83K | $5.5M |
| 20 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.59% | 84.39K | $5.5M |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.51% | 105.56K | $5.2M |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.48% | 16.84K | $5.1M |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.28K | $5.1M |
| 24 | Corp America Airports SA | CAAP | 1.45% | 204.54K | $5.0M |
| 25 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.38% | 70.95K | $4.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.31% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.60 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.90% / — | Sortino 1J | 2.44 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.521 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.573 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.38% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 44.36K | Gemiddeld volume | 72.89K |
| AUM | $342.7M | Premie/korting | +1.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $342.7M → $342.7M |
| 1 maand | $205.3M | +148.12% | $138.6M → $342.7M |
| 1 week | -$12.0M | -3.43% | $348.8M → $342.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ORR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.